关键统计
关于Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2017年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138J5939
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.85%
金融26.23%
健康科技8.96%
制造业8.91%
科技服务6.76%
电子科技5.98%
工业服务4.45%
消费者服务4.16%
商业服务3.94%
零售行业3.76%
耐用消费品3.60%
加工制造业3.59%
能源矿产3.49%
运输3.19%
非能源矿业2.85%
公用事业2.53%
健康服务2.30%
非耐用消费品2.12%
配送服务1.96%
通讯0.90%
其他0.16%
债券、现金及其它0.15%
其他0.08%
现金0.07%
股票区域细分
北美97.41%
欧洲2.28%
拉丁美洲0.27%
中东0.03%
亚洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OMFS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.23%,以及Health Technology,占股票总数的8.96%。 资产主要位于North America区域。
OMFS的最大持股为Compass Inc Class A和Terex Corporation,分别占投资组合的0.49%和0.42%。
OMFS上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌31.77%。
OMFS管理的资产为276.28 M USD。 过去一个月上涨了2.45%。
OMFS现金流账户为−6.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OMFS向其持有人支付股息,股息收益率为0.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
OMFS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2017年11月8日推出,管理方式为被动型。
OMFS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
OMFS跟踪Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OMFS投资股票。
OMFS价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现增长了16.94%。 查看更多动态,请参阅OMFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了14.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了14.23%。
OMFS以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。