关于Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2017年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.85%
金融23.64%
科技服务9.93%
健康科技8.03%
制造业8.02%
电子科技7.32%
商业服务4.19%
工业服务4.16%
零售行业4.15%
能源矿产3.85%
消费者服务3.83%
耐用消费品3.83%
加工制造业3.13%
健康服务2.60%
运输2.59%
非能源矿业2.33%
非耐用消费品2.16%
配送服务2.05%
通讯1.98%
公用事业1.93%
其他0.11%
债券、现金及其它0.15%
其他0.09%
共同基金0.06%
现金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.63%
欧洲2.06%
拉丁美洲0.19%
中东0.11%
亚洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OMFS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.64%,以及Technology Services,占股票总数的9.93%。 资产主要位于North America区域。
OMFS的最大持股为CommScope Holding Co., Inc.和Hut 8 Corp.,分别占投资组合的0.69%和0.59%。
OMFS上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨44.82%。
OMFS管理的资产为236.39 M USD。 过去一个月内下降了5.78%。
OMFS现金流账户为−16.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OMFS向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
OMFS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2017年11月8日推出,管理方式为被动型。
OMFS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
OMFS跟踪Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OMFS投资股票。
OMFS价格在过去一个月内下跌了−4.55%, 其年度表现下降了−2.49%。 查看更多动态,请参阅OMFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了0.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了0.80%。
OMFS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。