关键统计
关于Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2017年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.84%
金融35.00%
科技服务9.33%
电子科技7.82%
制造业7.18%
健康科技6.59%
消费者服务4.46%
工业服务4.38%
商业服务3.64%
健康服务3.01%
耐用消费品2.83%
公用事业2.82%
零售行业2.48%
非能源矿业2.32%
加工制造业2.08%
非耐用消费品1.70%
运输1.12%
能源矿产1.04%
通讯0.98%
配送服务0.90%
其他0.14%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.14%
其他0.02%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.09%
欧洲1.45%
拉丁美洲0.26%
亚洲0.13%
中东0.07%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OMFS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.00%,以及Technology Services,占股票总数的9.33%。 资产主要位于North America区域。
OMFS的最大持股为InterDigital, Inc.和Hims & Hers Health, Inc. Class A,分别占投资组合的0.86%和0.77%。
OMFS上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨44.82%。
OMFS管理的资产为256.49 M USD。 过去一个月上涨了2.33%。
OMFS现金流账户为−50.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OMFS向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
OMFS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2017年11月8日推出,管理方式为被动型。
OMFS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
OMFS跟踪Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OMFS投资股票。
OMFS价格在过去一个月上涨了2.04%, 其年度表现增长了11.01%。 查看更多动态,请参阅OMFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了10.99% 并且在一年内增长了12.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了10.99% 并且在一年内增长了12.35%。
OMFS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。