关键统计
关于Opus Small Cap Value ETF
成立日期
2018年7月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Aptus Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票96.55%
金融36.36%
健康服务7.12%
加工制造业6.50%
制造业5.71%
能源矿产5.22%
消费者服务5.17%
电子科技4.30%
非能源矿业4.29%
工业服务4.18%
其他2.90%
零售行业2.77%
公用事业2.67%
科技服务2.04%
耐用消费品1.82%
非耐用消费品1.37%
运输1.22%
配送服务1.03%
商业服务0.93%
健康科技0.93%
债券、现金及其它3.45%
共同基金3.37%
现金0.08%
股票区域细分
北美97.16%
欧洲1.58%
拉丁美洲1.26%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OSCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.36%,以及Health Services,占股票总数的7.12%。 资产主要位于North America区域。
OSCV上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨40.91%。
OSCV管理的资产为652.16 M USD。 过去一个月上涨了0.67%。
OSCV现金流账户为247.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OSCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
OSCV股票由Aptus Holdings LLC以Opus Capital Management品牌发行。该ETF于2018年7月18日推出,管理风格为主动型。
OSCV费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
OSCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OSCV投资股票。
OSCV价格在过去一个月内下跌了−0.47%, 其年度表现增长了0.87%。 查看更多动态,请参阅OSCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了6.24% 并且在一年内增长了3.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了6.24% 并且在一年内增长了3.26%。
OSCV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。