关键统计
关于ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
成立日期
2016年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
消费者服务
股票99.68%
金融24.01%
制造业18.72%
消费者服务13.39%
健康服务6.25%
科技服务5.33%
配送服务4.98%
耐用消费品4.86%
非耐用消费品4.05%
公用事业4.02%
商业服务3.85%
电子科技3.54%
零售行业1.88%
加工制造业1.63%
运输1.24%
工业服务0.87%
非能源矿业0.77%
能源矿产0.29%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.20%
现金0.12%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OUSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.01%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.72%。 资产主要位于North America区域。
OUSM的最大持股为National HealthCare Corporation和Royalty Pharma Plc Class A,分别占投资组合的2.35%和2.26%。
OUSM上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨64.13%。
OUSM管理的资产为887.08 M USD。 过去一个月内下降了6.30%。
OUSM现金流账户为113.41 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OUSM向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
OUSM份额由SS&C Technologies Holdings, Inc.以ALPS品牌发行。该ETF于2016年12月30日推出,管理方式为被动型。
OUSM费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
OUSM跟踪O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OUSM投资股票。
OUSM价格在过去一个月内下跌了−4.84%, 其年度表现下降了−6.54%。 查看更多动态,请参阅OUSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.75%, 三个月内表现下跌了−4.39% 并且在一年内下降了−4.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.75%, 三个月内表现下跌了−4.39% 并且在一年内下降了−4.60%。
OUSM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。