ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF

ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪887.08 M‬USD
资金流(1Y)
‪113.41 M‬USD
股息收益率(指定)
2.03%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪20.80 M‬
费用率
0.48%

关于ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF


品牌
ALPS
成立日期
2016年12月30日
结构
开放式基金
指数追踪
O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
消费者服务
股票99.68%
金融24.01%
制造业18.72%
消费者服务13.39%
健康服务6.25%
科技服务5.33%
配送服务4.98%
耐用消费品4.86%
非耐用消费品4.05%
公用事业4.02%
商业服务3.85%
电子科技3.54%
零售行业1.88%
加工制造业1.63%
运输1.24%
工业服务0.87%
非能源矿业0.77%
能源矿产0.29%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.20%
现金0.12%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OUSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.01%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.72%。 资产主要位于North America区域。
OUSM的最大持股为National HealthCare CorporationRoyalty Pharma Plc Class A,分别占投资组合的2.35%和2.26%。
OUSM上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨64.13%。
OUSM管理的资产为‪887.08 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.30%。
OUSM现金流账户为‪113.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OUSM向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
OUSM份额由SS&C Technologies Holdings, Inc.ALPS品牌发行。该ETF于2016年12月30日推出,管理方式为被动型。
OUSM费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
OUSM跟踪O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OUSM投资股票。
OUSM价格在过去一个月内下跌了−4.84%, 其年度表现下降了−6.54%。 查看更多动态,请参阅OUSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.75%, 三个月内表现下跌了−4.39% 并且在一年内下降了−4.60%。
OUSM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。