关键统计
关于Overlay Shares Core Bond ETF
成立日期
2019年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Liquid Strategies LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8620
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF100.03%
现金0.28%
共同基金0.02%
Rights & Warrants−0.33%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OVB投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的100.03%,以及Mutual fund,占股票总数的0.02%。 资产主要位于North America区域。
OVB上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨4.16%。
OVB管理的资产为35.26 M USD。 过去一个月内下降了4.10%。
OVB现金流账户为−12.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OVB向其持有人支付股息,股息收益率为5.80%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
OVB股票由Liquid Strategies LLC以Overlay Shares品牌发行。该ETF于2019年9月30日推出,管理风格为主动型。
OVB费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
OVB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OVB投资基金。
OVB价格在过去一个月上涨了1.17%, 其年度表现下降了−4.54%。 查看更多动态,请参阅OVB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了2.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了2.25%。
OVB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。