iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundii

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

37.64USDR
+0.26+0.70%
截至今天GMT 20:17
USD
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关键统计


管理资产(AUM)
‪766.30 M‬USD
资金流(1Y)
‪−233.14 M‬USD
股息收益率(指定)
3.05%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪20.45 M‬
费用率
0.39%

关于iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund


发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2012年1月31日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
股票99.74%
非能源矿业90.01%
配送服务5.39%
制造业2.85%
能源矿产0.82%
加工制造业0.21%
电子科技0.21%
其他0.12%
金融0.07%
工业服务0.05%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
其他0.00%
股票区域细分
23%4%27%23%1%2%18%
北美27.53%
欧洲23.54%
大洋洲23.10%
亚洲18.14%
拉丁美洲4.11%
中东2.04%
非洲1.53%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
B
BHP Group LtdBHP
13.29%
R
Rio Tinto plcRIO
7.22%
F
Freeport-McMoRan, Inc.FCX
5.82%
G
Glencore plcGLEN
4.54%
A
Anglo American plcAAL
3.97%
V
Vale S.A.VALE3
3.27%
N
Nucor CorporationNUE
3.24%
R
Rio Tinto LimitedRIO
2.88%
F
Fortescue LtdFMG
2.14%
5
NIPPON STEEL CORP.5401
2.02%
权重Top 1048.40%
241总持有量

股利


12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.634
半年度
2024年6月11日
2024年6月11日
2024年6月17日
0.505
半年度
2023年12月20日
2023年12月21日
2023年12月27日
1.021
半年度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月13日
0.785
半年度

管理资产(AUM)



资金流向