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iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
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管理资产(AUM)
766.30 M
USD
资金流(1Y)
−233.14 M
USD
股息收益率(指定)
3.05%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
20.45 M
费用率
0.39%
关于iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2012年1月31日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
类别
资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
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基金里有什么
截至2025年2月13日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
非能源矿业
股票
99.74%
非能源矿业
90.01%
配送服务
5.39%
制造业
2.85%
能源矿产
0.82%
加工制造业
0.21%
电子科技
0.21%
其他
0.12%
金融
0.07%
工业服务
0.05%
债券、现金及其它
0.26%
现金
0.26%
其他
0.00%
股票区域细分
23%
4%
27%
23%
1%
2%
18%
北美
27.53%
欧洲
23.54%
大洋洲
23.10%
亚洲
18.14%
拉丁美洲
4.11%
中东
2.04%
非洲
1.53%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
B
BHP Group Ltd
BHP
13.29%
R
Rio Tinto plc
RIO
7.22%
F
Freeport-McMoRan, Inc.
FCX
5.82%
G
Glencore plc
GLEN
4.54%
A
Anglo American plc
AAL
3.97%
V
Vale S.A.
VALE3
3.27%
N
Nucor Corporation
NUE
3.24%
R
Rio Tinto Limited
RIO
2.88%
F
Fortescue Ltd
FMG
2.14%
5
NIPPON STEEL CORP.
5401
2.02%
权重Top 10
48.40%
241总持有量
股利
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.634
半年度
2024年6月11日
2024年6月11日
2024年6月17日
0.505
半年度
2023年12月20日
2023年12月21日
2023年12月27日
1.021
半年度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月13日
0.785
半年度
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年