关键统计
关于TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
成立日期
2024年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103225098
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.58%
Rights & Warrants0.44%
共同基金0.01%
现金−0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QBER的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025和United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025,分别占投资组合的33.31%和33.20%。
QBER管理的资产为211.09 M USD。 过去一个月上涨了2.14%。
QBER现金流账户为165.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QBER向其持有人支付股息,股息收益率为1.35%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.33 USD。 股息每年支付一次。
QBER股票由Truemark Group LLC以TrueShares品牌发行。该ETF于2024年6月28日推出,管理风格为主动型。
QBER费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
QBER跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QBER投资债券。
QBER价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现下降了−1.24%。 查看更多动态,请参阅QBER价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.22% 并且在一年内下降了−0.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.22% 并且在一年内下降了−0.10%。
QBER以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。