关键统计
关于FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
成立日期
2015年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7468
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技25.25%
科技服务22.16%
金融16.88%
健康科技6.69%
零售行业5.01%
制造业4.79%
公用事业3.86%
非耐用消费品2.81%
配送服务2.01%
耐用消费品1.57%
消费者服务1.46%
能源矿产1.45%
运输1.36%
健康服务1.28%
非能源矿业1.13%
商业服务0.96%
通讯0.74%
加工制造业0.47%
工业服务0.13%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美97.79%
欧洲1.61%
中东0.41%
拉丁美洲0.19%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.25%,以及Technology Services,占股票总数的22.16%。 资产主要位于North America区域。
QLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.50%和7.40%。
QLC上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨13.76%。
QLC管理的资产为686.53 M USD。 过去一个月上涨了5.43%。
QLC现金流账户为248.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLC向其持有人支付股息,股息收益率为0.94%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
QLC份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2015年9月24日推出,管理方式为被动型。
QLC费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
QLC跟踪Northern Trust Quality Large Cap Total Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLC投资股票。
QLC价格在过去一个月上涨了1.40%, 其年度表现增长了17.23%。 查看更多动态,请参阅QLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.84%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了18.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.84%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了18.47%。
QLC以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。