关于Rareview Dynamic Fixed Income ETF
成立日期
2020年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Rareview Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19423L7221
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
共同基金
ETF
债券、现金及其它100.00%
共同基金75.84%
ETF18.25%
现金3.93%
Futures1.97%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RDFI投资基金。 该基金的主要板块是Mutual fund,占股票总数的75.84%,以及ETF,占股票总数的18.25%。 资产主要位于North America区域。
RDFI的最大持股为Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc和Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc,分别占投资组合的6.68%和6.14%。
RDFI上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌2.66%。
RDFI管理的资产为58.90 M USD。 过去一个月上涨了11.15%。
RDFI现金流账户为8.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RDFI向其持有人支付股息,股息收益率为7.96%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
RDFI股票由Neil Azous Revocable Trust以Rareview Funds品牌发行。该ETF于2020年10月21日推出,管理风格为主动型。
RDFI费用率为4.46%,这意味着您必须支付4.46%的投资来帮助管理基金。
RDFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDFI投资基金。
RDFI价格在过去一个月上涨了2.41%, 其年度表现下降了−2.38%。 查看更多动态,请参阅RDFI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.24% 并且在一年内增长了5.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.24% 并且在一年内增长了5.94%。
RDFI以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。