关键统计
关于ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
成立日期
2015年2月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票97.71%
金融34.82%
公用事业16.60%
制造业9.33%
加工制造业8.17%
耐用消费品6.13%
健康服务4.27%
配送服务3.50%
非耐用消费品3.28%
非能源矿业2.42%
零售行业2.05%
运输1.93%
能源矿产1.88%
科技服务1.86%
健康科技1.47%
债券、现金及其它2.29%
其他2.11%
现金0.18%
股票区域细分
北美98.50%
欧洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
REGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.82%,以及Utilities,占股票总数的16.60%。 资产主要位于North America区域。
REGL的最大持股为Ensign Group, Inc.和Royal Gold, Inc.,分别占投资组合的2.47%和2.42%。
REGL上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明上涨14.40%。
REGL管理的资产为1.82 B USD。 过去一个月内下降了1.64%。
REGL现金流账户为145.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,REGL向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
REGL份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2015年2月3日推出,管理方式为被动型。
REGL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
REGL跟踪S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
REGL投资股票。
REGL价格在过去一个月内下跌了−3.12%, 其年度表现增长了2.63%。 查看更多动态,请参阅REGL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.38%, 过去一个月下跌了−2.38%, 三个月内表现下跌了−1.10% 并且在一年内增长了4.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.38%, 过去一个月下跌了−2.38%, 三个月内表现下跌了−1.10% 并且在一年内增长了4.84%。
REGL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。