ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.84 B‬USD
资金流(1Y)
‪151.63 M‬USD
股息收益率(指定)
2.24%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪21.62 M‬
费用率
0.40%

关于ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年2月3日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票97.73%
金融34.99%
公用事业15.63%
制造业9.57%
加工制造业8.68%
耐用消费品6.05%
健康服务4.12%
配送服务3.59%
非耐用消费品3.40%
非能源矿业2.34%
科技服务2.08%
零售行业1.98%
运输1.97%
能源矿产1.89%
健康科技1.44%
债券、现金及其它2.27%
其他2.03%
现金0.24%
股票区域细分
98%1%
北美98.53%
欧洲1.47%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


REGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.99%,以及Utilities,占股票总数的15.63%。 资产主要位于North America区域。
REGL的最大持股为Royal Gold, Inc.Ensign Group, Inc.,分别占投资组合的2.34%和2.27%。
REGL上次股息总额为0.38 USD。 上一季度, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明下跌36.40%。
REGL管理的资产为‪1.84 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.50%。
REGL现金流账户为‪151.63 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,REGL向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.38 USD。 股息按季度支付。
REGL份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2015年2月3日推出,管理方式为被动型。
REGL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
REGL跟踪S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
REGL投资股票。
REGL价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现增长了2.94%。 查看更多动态,请参阅REGL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了6.14% 并且在一年内增长了6.42%。
REGL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。