Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪−16.18 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪525.00 K‬
费用率
1.22%

关于Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF


发行人
Retireful LLC
品牌
Mohr Funds
成立日期
2021年11月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Retireful LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L5811

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
健康科技
科技服务
ETF
股票79.53%
电子科技19.70%
健康科技13.25%
科技服务13.03%
制造业5.48%
耐用消费品5.26%
运输5.24%
消费者服务5.06%
零售行业4.43%
非能源矿业2.77%
工业服务2.76%
金融2.56%
债券、现金及其它20.47%
ETF18.79%
现金1.68%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RULE的最大持股为JPMorgan Ultra-Short Income ETFSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF,分别占投资组合的4.26%和4.26%。
RULE上次股息总额为0.41 USD。 六个月前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.62%。
RULE管理的资产为‪11.77 M‬ USD。 过去一个月内下降了8.88%。
RULE现金流账户为‪−16.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
RULE股票由Retireful LLCMohr Funds品牌发行。该ETF于2021年11月3日推出,管理风格为主动型。
RULE费用率为1.22%,这意味着您必须支付1.22%的投资来帮助管理基金。
RULE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RULE投资股票。
RULE价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现增长了3.68%。 查看更多动态,请参阅RULE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.88%, 三个月内表现增长了0.54% 并且在一年内增长了3.49%。
RULE以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。