关键统计
关于Swan Enhanced Dividend Income ETF
成立日期
2024年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Swan Capital Management LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5321
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票100.83%
科技服务25.33%
电子科技23.38%
金融15.58%
健康科技8.92%
零售行业8.48%
非耐用消费品3.62%
耐用消费品2.73%
能源矿产2.58%
公用事业2.39%
加工制造业1.87%
运输1.34%
制造业0.97%
消费者服务0.60%
工业服务0.44%
债券、现金及其它−0.83%
现金1.81%
Rights & Warrants−2.64%
股票区域细分
北美99.00%
欧洲1.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SCLZ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.00%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.00%。 资产主要位于North America区域。
SCLZ的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.79%和6.04%。
SCLZ上次股息总额为0.37 USD。 前一个月, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨2.00%。
SCLZ管理的资产为13.50 M USD。 过去一个月上涨了0.82%。
SCLZ现金流账户为10.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SCLZ向其持有人支付股息,股息收益率为14.35%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.37 USD。 股息按月支付。
SCLZ股票由Swan Global Holdings (US) LLC以Swan品牌发行。该ETF于2024年2月26日推出,管理风格为主动型。
SCLZ费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
SCLZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SCLZ投资股票。
SCLZ价格在过去一个月上涨了1.22%, 其年度表现增长了0.92%。 查看更多动态,请参阅SCLZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了7.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了7.69%。
SCLZ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。