关键统计
关于SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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成立日期
2022年5月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SEI Investments Management Corp.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.35%
金融19.12%
电子科技19.12%
科技服务15.15%
消费者服务7.29%
配送服务5.30%
通讯5.29%
健康科技4.42%
耐用消费品4.32%
运输3.33%
零售行业3.25%
健康服务3.19%
公用事业2.91%
能源矿产1.58%
非耐用消费品1.49%
加工制造业1.38%
制造业1.19%
商业服务0.60%
非能源矿业0.41%
债券、现金及其它0.65%
现金0.65%
股票区域细分
北美98.59%
欧洲1.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SEIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.12%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.12%。 资产主要位于North America区域。
SEIV的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的3.31%和3.30%。
SEIV上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌8.43%。
SEIV管理的资产为897.37 M USD。 过去一个月上涨了21.91%。
SEIV现金流账户为288.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SEIV向其持有人支付股息,股息收益率为1.54%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
SEIV股票由SEI Investments Co.以SEI品牌发行。该ETF于2022年5月18日推出,管理风格为主动型。
SEIV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SEIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEIV投资股票。
SEIV价格在过去一个月上涨了2.97%, 其年度表现增长了18.00%。 查看更多动态,请参阅SEIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.73%, 三个月内表现增长了11.45% 并且在一年内增长了21.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.73%, 三个月内表现增长了11.45% 并且在一年内增长了21.14%。
SEIV以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。