关于SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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成立日期
2022年5月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SEI Investments Management Corp.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US81589A3041
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.60%
电子科技19.10%
金融16.34%
科技服务11.96%
配送服务7.44%
通讯5.66%
公用事业5.08%
消费者服务4.99%
耐用消费品4.75%
健康科技4.61%
健康服务3.52%
零售行业3.32%
能源矿产3.15%
运输3.00%
加工制造业2.02%
非能源矿业1.57%
制造业1.57%
非耐用消费品0.95%
商业服务0.59%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
北美98.71%
欧洲1.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SEIV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.10%,以及Finance,占股票总数的16.34%。 资产主要位于North America区域。
SEIV的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的3.21%和2.93%。
SEIV上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨24.49%。
SEIV管理的资产为1.15 B USD。 过去一个月上涨了6.14%。
SEIV现金流账户为407.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SEIV向其持有人支付股息,股息收益率为1.45%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
SEIV股票由SEI Investments Co.以SEI品牌发行。该ETF于2022年5月18日推出,管理风格为主动型。
SEIV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SEIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEIV投资股票。
SEIV价格在过去一个月上涨了3.12%, 其年度表现增长了26.57%。 查看更多动态,请参阅SEIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.64%, 三个月内表现增长了7.19% 并且在一年内增长了27.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.64%, 三个月内表现增长了7.19% 并且在一年内增长了27.80%。
SEIV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。