VanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪442.46 M‬USD
资金流(1Y)
‪58.06 M‬USD
股息收益率(指定)
1.12%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪12.10 M‬
费用率
0.49%

关于VanEck Morningstar SMID Moat ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2022年10月4日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
消费者服务
健康科技
金融
制造业
股票99.82%
科技服务12.82%
消费者服务12.17%
健康科技11.16%
金融10.78%
制造业10.26%
电子科技8.46%
零售行业6.84%
非耐用消费品5.11%
加工制造业5.03%
耐用消费品4.29%
商业服务4.13%
公用事业3.26%
配送服务1.56%
运输1.54%
工业服务1.11%
健康服务0.69%
能源矿产0.61%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
96%3%
北美96.70%
欧洲3.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMOT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的12.82%,以及Consumer Services,占股票总数的12.17%。 资产主要位于North America区域。
SMOT的最大持股为Carnival CorporationCarlyle Group Inc,分别占投资组合的1.84%和1.80%。
SMOT上次股息总额为0.41 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨49.66%。
SMOT管理的资产为‪442.46 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.41%。
SMOT现金流账户为‪58.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMOT向其持有人支付股息,股息收益率为1.12%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.41 USD。 股息每年支付一次。
SMOT份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2022年10月4日推出,管理方式为被动型。
SMOT费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
SMOT跟踪Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMOT投资股票。
SMOT价格在过去一个月上涨了3.63%, 其年度表现增长了9.43%。 查看更多动态,请参阅SMOT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.67%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了10.77%。
SMOT以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。