VanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪349.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.43 M‬USD
股息收益率(指定)
1.15%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪10.10 M‬
费用率
0.49%

关于VanEck Morningstar SMID Moat ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2022年10月4日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
制造业
股票99.85%
科技服务15.12%
制造业11.78%
健康科技9.74%
消费者服务9.03%
金融8.99%
加工制造业7.42%
电子科技6.91%
非耐用消费品6.08%
零售行业5.62%
公用事业4.69%
商业服务3.89%
耐用消费品3.67%
工业服务2.71%
配送服务1.77%
健康服务1.22%
运输1.20%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
96%3%
北美96.93%
欧洲3.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMOT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的15.12%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.78%。 资产主要位于North America区域。
SMOT的最大持股为Ionis Pharmaceuticals, Inc.Sealed Air Corporation,分别占投资组合的2.22%和1.77%。
SMOT上次股息总额为0.41 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨49.66%。
SMOT管理的资产为‪349.18 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.23%。
SMOT现金流账户为‪−3.43 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMOT向其持有人支付股息,股息收益率为1.15%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.41 USD。 股息每年支付一次。
SMOT份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2022年10月4日推出,管理方式为被动型。
SMOT费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
SMOT跟踪Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMOT投资股票。
SMOT价格在过去一个月内下跌了−3.28%, 其年度表现下降了−1.75%。 查看更多动态,请参阅SMOT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现下跌了−0.91% 并且在一年内下降了−0.06%。
SMOT以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。