关于Twin Oak Endure ETF
成立日期
2025年6月2日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Twin Oak ETF Co.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US75526L8110
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
ETF
股票18.61%
科技服务12.64%
商业服务3.17%
运输2.80%
债券、现金及其它81.39%
ETF64.45%
政府部门8.10%
现金5.16%
Rights & Warrants2.85%
企业0.84%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPYA的最大持股为Vanguard S&P 500 ETF和Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF,分别占投资组合的52.88%和11.57%。
SPYA管理的资产为123.25 M USD。 过去一个月内下降了1.49%。
SPYA现金流账户为1.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYA向其持有人支付股息,股息收益率为0.37%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
SPYA股票由Twin Oak Holdings LP以Twin Oak品牌发行。该ETF于2025年6月2日推出,管理风格为主动型。
SPYA费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
SPYA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYA投资基金。
SPYA价格在过去一个月内下跌了−1.52%, 其年度表现增长了10.48%。 查看更多动态,请参阅SPYA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.53%, 过去一个月下跌了−1.53%, 三个月内表现下跌了−0.70% 并且在一年内下降了−0.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.53%, 过去一个月下跌了−1.53%, 三个月内表现下跌了−0.70% 并且在一年内下降了−0.03%。
SPYA以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。