NEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.78 B‬USD
资金流(1Y)
‪4.64 B‬USD
股息收益率(指定)
11.66%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪147.36 M‬
费用率
0.68%

关于NEOS S&P 500 High Income ETF


发行人
NEOS Investments LLC
品牌
Neos
成立日期
2022年8月30日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US78433H3030

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票100.02%
电子科技25.76%
科技服务18.06%
金融13.93%
健康科技7.95%
零售行业7.50%
制造业4.24%
非耐用消费品3.43%
能源矿产2.71%
耐用消费品2.58%
消费者服务2.51%
公用事业2.50%
运输1.53%
加工制造业1.34%
工业服务1.22%
健康服务0.99%
商业服务0.89%
通讯0.86%
非能源矿业0.76%
配送服务0.69%
其他0.01%
债券、现金及其它−0.02%
共同基金0.46%
现金0.07%
Rights & Warrants−0.55%
股票区域细分
97%2%
北美97.72%
欧洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPYI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.90%,以及Technology Services,占股票总数的18.15%。 资产主要位于North America区域。
SPYI的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.80%和6.78%。
SPYI上次股息总额为0.53 USD。 前一个月, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明下跌0.14%。
SPYI管理的资产为‪7.78 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.06%。
SPYI现金流账户为‪4.64 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYI向其持有人支付股息,股息收益率为11.66%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.53 USD。 股息按月支付。
SPYI股票由NEOS Investments LLCNeos品牌发行。该ETF于2022年8月30日推出,管理风格为主动型。
SPYI费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
SPYI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYI投资股票。
SPYI价格在过去一个月内下跌了−2.08%, 其年度表现增长了1.20%。 查看更多动态,请参阅SPYI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.97%, 过去一个月下跌了−0.97%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了13.73%。
SPYI以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。