关于NEOS S&P 500 High Income ETF
成立日期
2022年8月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US78433H3030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.02%
电子科技25.76%
科技服务18.06%
金融13.93%
健康科技7.95%
零售行业7.50%
制造业4.24%
非耐用消费品3.43%
能源矿产2.71%
耐用消费品2.58%
消费者服务2.51%
公用事业2.50%
运输1.53%
加工制造业1.34%
工业服务1.22%
健康服务0.99%
商业服务0.89%
通讯0.86%
非能源矿业0.76%
配送服务0.69%
其他0.01%
债券、现金及其它−0.02%
共同基金0.46%
现金0.07%
Rights & Warrants−0.55%
股票区域细分
北美97.72%
欧洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPYI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.90%,以及Technology Services,占股票总数的18.15%。 资产主要位于North America区域。
SPYI的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.80%和6.78%。
SPYI上次股息总额为0.53 USD。 前一个月, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明下跌0.14%。
SPYI管理的资产为7.78 B USD。 过去一个月上涨了8.06%。
SPYI现金流账户为4.64 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYI向其持有人支付股息,股息收益率为11.66%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.53 USD。 股息按月支付。
SPYI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2022年8月30日推出,管理风格为主动型。
SPYI费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
SPYI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYI投资股票。
SPYI价格在过去一个月内下跌了−2.08%, 其年度表现增长了1.20%。 查看更多动态,请参阅SPYI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.97%, 过去一个月下跌了−0.97%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了13.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.97%, 过去一个月下跌了−0.97%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了13.73%。
SPYI以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。