关于iShares US Small Cap Value Factor ETF
成立日期
2020年10月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46436E5362
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.94%
金融26.08%
制造业9.73%
科技服务5.87%
健康科技5.75%
零售行业5.29%
加工制造业5.21%
健康服务4.21%
公用事业4.10%
运输4.01%
商业服务3.95%
能源矿产3.81%
非能源矿业3.52%
配送服务3.35%
电子科技3.10%
工业服务3.00%
耐用消费品2.84%
消费者服务2.69%
非耐用消费品1.42%
债券、现金及其它2.06%
现金2.06%
股票区域细分
北美98.03%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.08%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.73%。 资产主要位于North America区域。
SVAL上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨54.76%。
SVAL管理的资产为166.97 M USD。 过去一个月上涨了166.14%。
SVAL现金流账户为10.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.18%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
SVAL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年10月27日推出,管理方式为被动型。
SVAL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SVAL跟踪Russell 2000 Focused Value Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SVAL投资股票。
SVAL价格在过去一个月上涨了7.87%, 其年度表现增长了16.21%。 查看更多动态,请参阅SVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.75%, 三个月内表现增长了14.91% 并且在一年内增长了18.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.75%, 三个月内表现增长了14.91% 并且在一年内增长了18.28%。
SVAL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。