iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪166.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪10.15 M‬USD
股息收益率(指定)
2.18%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪4.55 M‬
费用率
0.20%

关于iShares US Small Cap Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年10月27日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell 2000 Focused Value Select Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46436E5362

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.94%
金融26.08%
制造业9.73%
科技服务5.87%
健康科技5.75%
零售行业5.29%
加工制造业5.21%
健康服务4.21%
公用事业4.10%
运输4.01%
商业服务3.95%
能源矿产3.81%
非能源矿业3.52%
配送服务3.35%
电子科技3.10%
工业服务3.00%
耐用消费品2.84%
消费者服务2.69%
非耐用消费品1.42%
债券、现金及其它2.06%
现金2.06%
股票区域细分
98%1%
北美98.03%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.08%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.73%。 资产主要位于North America区域。
SVAL上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨54.76%。
SVAL管理的资产为‪166.97 M‬ USD。 过去一个月上涨了166.14%。
SVAL现金流账户为‪10.15 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.18%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
SVAL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2020年10月27日推出,管理方式为被动型。
SVAL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SVAL跟踪Russell 2000 Focused Value Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SVAL投资股票。
SVAL价格在过去一个月上涨了7.87%, 其年度表现增长了16.21%。 查看更多动态,请参阅SVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.75%, 三个月内表现增长了14.91% 并且在一年内增长了18.28%。
SVAL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。