关键统计
关于iShares US Small Cap Value Factor ETF
成立日期
2020年10月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.52%
金融27.90%
制造业8.86%
科技服务6.87%
健康科技5.85%
零售行业5.63%
公用事业4.86%
加工制造业4.85%
健康服务4.81%
商业服务4.37%
运输3.70%
能源矿产3.65%
配送服务3.32%
非能源矿业3.05%
消费者服务2.69%
工业服务2.65%
耐用消费品2.63%
电子科技2.40%
非耐用消费品1.43%
债券、现金及其它0.48%
现金0.48%
股票区域细分
北美98.25%
欧洲1.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.90%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.86%。 资产主要位于North America区域。
SVAL的最大持股为Tactile Systems Technology, Inc.和TETRA Technologies, Inc.,分别占投资组合的0.76%和0.65%。
SVAL上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨10.64%。
SVAL管理的资产为57.60 M USD。 过去一个月内下降了13.72%。
SVAL现金流账户为−87.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
SVAL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年10月27日推出,管理方式为被动型。
SVAL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SVAL跟踪Russell 2000 Focused Value Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SVAL投资股票。
SVAL价格在过去一个月内下跌了−1.09%, 其年度表现下降了−4.57%。 查看更多动态,请参阅SVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内下降了−2.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内下降了−2.92%。
SVAL以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。