关键统计
关于TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
成立日期
2025年9月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tapp Finance, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US26923N5462
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.65%
现金0.34%
共同基金0.02%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDAQ投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.65%,以及Mutual fund,占股票总数的0.02%。 资产主要位于North America区域。
TDAQ上次股息总额为0.38 USD。 前一个月, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明上涨0.57%。
TDAQ管理的资产为114.20 M USD。 过去一个月上涨了32.21%。
TDAQ现金流账户为120.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDAQ向其持有人支付股息,股息收益率为17.71%。 上一期股息(2026年1月21日)金额为0.38 USD。 股息按月支付。
TDAQ股票由Tapp Finance, Inc.以TappAlpha品牌发行。该ETF于2025年9月4日推出,管理风格为主动型。
TDAQ费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
TDAQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDAQ投资基金。
TDAQ价格在过去一个月内下跌了−3.26%, 其年度表现增长了2.86%。 查看更多动态,请参阅TDAQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.99%, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内下降了−0.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.99%, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内下降了−0.19%。
TDAQ以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。