关于Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
成立日期
2025年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3216
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
ETF
债券、现金及其它100.00%
政府部门54.91%
ETF44.84%
现金0.38%
Rights & Warrants−0.13%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLTX的最大持股为Global X Long-Term Treasury Ladder ETF和United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055，分别占投资组合的44.84%和15.17%。
TLTX上次股息总额为0.43 USD。 一年前， 发行人支付了0.41 USD的股息， 这表明上涨5.34%。
TLTX管理的资产为2.53 M USD。 过去一个月上涨了1.22%。
TLTX现金流账户为2.50 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TLTX向其持有人支付股息，股息收益率为19.80%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.43 USD。 股息每年支付一次。
TLTX股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2025年7月15日推出，管理风格为主动型。
TLTX费用率为0.29%，这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
TLTX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLTX投资债券。
TLTX以溢价（0.22%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。