关于Main Thematic Innovation ETF
成立日期
2021年1月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Main Management ETF Advisors LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US66538H2783
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
制造业
股票99.02%
科技服务28.08%
电子科技26.34%
制造业12.16%
商业服务7.89%
健康科技7.35%
公用事业5.46%
零售行业3.53%
运输3.15%
金融2.54%
工业服务1.10%
消费者服务0.87%
加工制造业0.54%
债券、现金及其它0.98%
共同基金0.98%
股票区域细分
北美91.28%
欧洲3.15%
亚洲2.19%
拉丁美洲1.75%
中东1.62%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMAT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的28.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.34%。 资产主要位于North America区域。
TMAT的最大持股为Micron Technology, Inc.和Fair Isaac Corporation,分别占投资组合的2.47%和2.20%。
TMAT上次股息总额为0.01 USD。 六个月前, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌609.09%。
TMAT管理的资产为195.98 M USD。 过去一个月内下降了4.39%。
TMAT现金流账户为20.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMAT向其持有人支付股息,股息收益率为0.02%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.00 USD。 股息每半年支付一次。
TMAT股票由Main Management LLC以Main Funds品牌发行。该ETF于2021年1月29日推出,管理风格为主动型。
TMAT费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
TMAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMAT投资股票。
TMAT价格在过去一个月内下跌了−7.56%, 其年度表现增长了7.15%。 查看更多动态,请参阅TMAT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.49%, 过去一个月下跌了−6.49%, 三个月内表现下跌了−16.51% 并且在一年内增长了7.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.49%, 过去一个月下跌了−6.49%, 三个月内表现下跌了−16.51% 并且在一年内增长了7.23%。
TMAT以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。