Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪195.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪20.46 M‬USD
股息收益率(指定)
0.02%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪7.97 M‬
费用率
0.85%

关于Main Thematic Innovation ETF


发行人
Main Management LLC
品牌
Main Funds
成立日期
2021年1月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Main Management ETF Advisors LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US66538H2783

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
制造业
股票99.02%
科技服务28.08%
电子科技26.34%
制造业12.16%
商业服务7.89%
健康科技7.35%
公用事业5.46%
零售行业3.53%
运输3.15%
金融2.54%
工业服务1.10%
消费者服务0.87%
加工制造业0.54%
债券、现金及其它0.98%
共同基金0.98%
股票区域细分
1%91%3%1%2%
北美91.28%
欧洲3.15%
亚洲2.19%
拉丁美洲1.75%
中东1.62%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TMAT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的28.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.34%。 资产主要位于North America区域。
TMAT的最大持股为Micron Technology, Inc.Fair Isaac Corporation,分别占投资组合的2.47%和2.20%。
TMAT上次股息总额为0.01 USD。 六个月前, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌609.09%。
TMAT管理的资产为‪195.98 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.39%。
TMAT现金流账户为‪20.46 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMAT向其持有人支付股息,股息收益率为0.02%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.00 USD。 股息每半年支付一次。
TMAT股票由Main Management LLCMain Funds品牌发行。该ETF于2021年1月29日推出,管理风格为主动型。
TMAT费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
TMAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMAT投资股票。
TMAT价格在过去一个月内下跌了−7.56%, 其年度表现增长了7.15%。 查看更多动态,请参阅TMAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.49%, 过去一个月下跌了−6.49%, 三个月内表现下跌了−16.51% 并且在一年内增长了7.23%。
TMAT以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。