关键统计
关于Motley Fool 100 Index ETF
成立日期
2018年1月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6012
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
零售行业
金融
股票99.78%
科技服务29.99%
电子科技27.26%
零售行业12.69%
金融12.39%
健康科技4.39%
耐用消费品4.35%
消费者服务2.36%
运输1.69%
制造业0.98%
通讯0.86%
加工制造业0.52%
非耐用消费品0.49%
工业服务0.48%
商业服务0.43%
公用事业0.33%
健康服务0.31%
配送服务0.28%
其他0.00%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMFC投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.99%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.26%。 资产主要位于North America区域。
TMFC的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的10.53%和9.40%。
TMFC上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨40.28%。
TMFC管理的资产为1.72 B USD。 过去一个月上涨了6.29%。
TMFC现金流账户为406.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMFC向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.24 USD。 股息每年支付一次。
TMFC份额由The Motley Fool Holdings, Inc.以Motley Fool品牌发行。该ETF于2018年1月29日推出,管理方式为被动型。
TMFC费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TMFC跟踪Motley Fool 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMFC投资股票。
TMFC价格在过去一个月上涨了6.83%, 其年度表现增长了26.82%。 查看更多动态,请参阅TMFC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.56%, 三个月内表现增长了13.77% 并且在一年内增长了27.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.56%, 三个月内表现增长了13.77% 并且在一年内增长了27.57%。
TMFC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。