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Motley Fool 100 Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.66 B‬USD
资金流(1Y)
‪409.71 M‬USD
股息收益率(指定)
0.17%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪24.43 M‬
费用率
0.50%

关于Motley Fool 100 Index ETF


发行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2018年1月29日
结构
开放式基金
指数追踪
Motley Fool 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
抄袭
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票99.81%
科技服务29.30%
电子科技27.07%
金融13.11%
零售行业12.99%
健康科技4.61%
耐用消费品3.57%
消费者服务2.57%
运输1.72%
通讯0.95%
制造业0.90%
加工制造业0.57%
非耐用消费品0.53%
工业服务0.51%
商业服务0.47%
公用事业0.32%
健康服务0.32%
配送服务0.29%
其他0.00%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TMFC投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.30%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.07%。 资产主要位于North America区域。
TMFC的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的10.87%和9.64%。
TMFC上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨40.28%。
TMFC管理的资产为‪1.66 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.93%。
TMFC现金流账户为‪409.71 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMFC向其持有人支付股息,股息收益率为0.17%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.24 USD。 股息每年支付一次。
TMFC份额由The Motley Fool Holdings, Inc.Motley Fool品牌发行。该ETF于2018年1月29日推出,管理方式为被动型。
TMFC费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TMFC跟踪Motley Fool 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMFC投资股票。
TMFC价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了21.80%。 查看更多动态,请参阅TMFC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.66%, 三个月内表现增长了9.75% 并且在一年内增长了23.91%。
TMFC以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。