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Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪102.72 M‬USD
资金流(1Y)
‪45.93 M‬USD
股息收益率(指定)
0.22%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪3.55 M‬
费用率
0.50%

关于Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF


发行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2021年12月29日
结构
开放式基金
指数追踪
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6434

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
零售行业
健康科技
股票99.82%
科技服务33.88%
零售行业22.98%
健康科技10.66%
金融9.80%
电子科技9.07%
加工制造业2.33%
运输2.32%
制造业2.10%
消费者服务1.80%
健康服务1.49%
工业服务1.33%
商业服务1.19%
非耐用消费品0.77%
耐用消费品0.09%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TMFE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的33.88%,以及Retail Trade,占股票总数的22.98%。 资产主要位于North America区域。
TMFE的最大持股为Alphabet Inc. Class CApple Inc.,分别占投资组合的6.49%和5.45%。
TMFE上次股息总额为0.06 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨15.60%。
TMFE管理的资产为‪102.72 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.58%。
TMFE现金流账户为‪45.93 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMFE向其持有人支付股息,股息收益率为0.22%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
TMFE份额由The Motley Fool Holdings, Inc.Motley Fool品牌发行。该ETF于2021年12月29日推出,管理方式为被动型。
TMFE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TMFE跟踪Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMFE投资股票。
TMFE价格在过去一个月上涨了4.53%, 其年度表现增长了17.65%。 查看更多动态,请参阅TMFE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.78%, 三个月内表现增长了4.65% 并且在一年内增长了19.09%。
TMFE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。