关于Motley Fool Next Index ETF
成立日期
2021年12月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6509
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.04%
科技服务23.46%
电子科技15.55%
金融12.30%
健康科技9.61%
零售行业7.29%
制造业5.45%
消费者服务4.55%
工业服务3.27%
商业服务2.99%
耐用消费品2.43%
配送服务2.40%
非耐用消费品2.27%
健康服务2.19%
运输1.95%
能源矿产1.76%
加工制造业0.97%
非能源矿业0.61%
债券、现金及其它0.96%
现金0.96%
其他0.01%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMFX投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.46%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.55%。 资产主要位于North America区域。
TMFX的最大持股为Ubiquiti Inc.和HEICO Corporation,分别占投资组合的2.22%和1.86%。
TMFX上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌128.49%。
TMFX管理的资产为33.32 M USD。 过去一个月内下降了6.88%。
TMFX现金流账户为4.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMFX向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
TMFX份额由The Motley Fool Holdings, Inc.以Motley Fool品牌发行。该ETF于2021年12月29日推出,管理方式为被动型。
TMFX费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TMFX跟踪Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMFX投资股票。
TMFX价格在过去一个月内下跌了−2.48%, 其年度表现增长了8.30%。 查看更多动态,请参阅TMFX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.99%, 过去一个月下跌了−2.99%, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了8.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.99%, 过去一个月下跌了−2.99%, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了8.74%。
TMFX以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。