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Motley Fool Next Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪34.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.36 M‬USD
股息收益率(指定)
0.06%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪1.55 M‬
费用率
0.50%

关于Motley Fool Next Index ETF


发行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2021年12月29日
结构
开放式基金
指数追踪
Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6509

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
抄袭
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.38%
科技服务24.15%
电子科技15.97%
金融10.64%
健康科技8.55%
零售行业7.51%
消费者服务6.80%
制造业5.66%
商业服务3.04%
工业服务2.54%
耐用消费品2.48%
非耐用消费品2.40%
配送服务2.31%
运输2.04%
健康服务1.96%
能源矿产1.51%
加工制造业1.05%
通讯0.45%
非能源矿业0.27%
公用事业0.04%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TMFX投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.97%。 资产主要位于North America区域。
TMFX的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series AMonolithic Power Systems, Inc.,分别占投资组合的2.12%和2.02%。
TMFX上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌128.49%。
TMFX管理的资产为‪34.15 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.72%。
TMFX现金流账户为‪4.36 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMFX向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
TMFX份额由The Motley Fool Holdings, Inc.Motley Fool品牌发行。该ETF于2021年12月29日推出,管理方式为被动型。
TMFX费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TMFX跟踪Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMFX投资股票。
TMFX价格在过去一个月上涨了5.18%, 其年度表现增长了18.84%。 查看更多动态,请参阅TMFX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.82%, 三个月内表现增长了10.56% 并且在一年内增长了18.65%。
TMFX以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。