关键统计
关于Motley Fool Next Index ETF
成立日期
2021年12月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US74933W6509
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票99.81%
科技服务18.33%
电子科技13.27%
金融11.90%
健康科技10.25%
零售行业8.56%
制造业6.26%
工业服务5.64%
消费者服务5.09%
商业服务3.44%
配送服务2.81%
耐用消费品2.59%
非耐用消费品2.47%
健康服务2.39%
运输2.13%
能源矿产1.69%
通讯1.24%
加工制造业1.03%
非能源矿业0.72%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMFX投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的18.33%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.27%。 资产主要位于North America区域。
TMFX的最大持股为Westinghouse Air Brake Technologies Corporation和Sysco Corporation,分别占投资组合的2.01%和1.98%。
TMFX上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明下跌10.84%。
TMFX管理的资产为31.37 M USD。 过去一个月内下降了9.03%。
TMFX现金流账户为−852.07 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMFX向其持有人支付股息,股息收益率为0.05%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
TMFX份额由The Motley Fool Holdings, Inc.以Motley Fool品牌发行。该ETF于2021年12月29日推出,管理方式为被动型。
TMFX费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TMFX跟踪Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMFX投资股票。
TMFX价格在过去一个月内下跌了−3.26%, 其年度表现增长了3.89%。 查看更多动态,请参阅TMFX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.83%, 过去一个月下跌了−1.83%, 三个月内表现增长了0.44% 并且在一年内增长了3.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.83%, 过去一个月下跌了−1.83%, 三个月内表现增长了0.44% 并且在一年内增长了3.42%。
TMFX以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。