关于Tema Durable Quality ETF
成立日期
2023年5月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
科技服务
商业服务
股票99.77%
金融20.63%
电子科技13.29%
健康科技12.69%
科技服务12.02%
商业服务10.49%
运输7.65%
制造业4.88%
零售行业4.64%
工业服务3.46%
加工制造业2.41%
非能源矿业1.91%
配送服务1.61%
非耐用消费品1.58%
健康服务1.43%
公用事业1.07%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.21%
现金0.01%
股票区域细分
北美87.98%
欧洲12.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOLL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.29%。 资产主要位于North America区域。
TOLL的最大持股为GE Aerospace和Visa Inc. Class A,分别占投资组合的5.91%和5.81%。
TOLL上次股息总额为0.51 USD。 一年前, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨76.40%。
TOLL管理的资产为58.89 M USD。 过去一个月上涨了1.52%。
TOLL现金流账户为44.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOLL向其持有人支付股息,股息收益率为0.35%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.63 USD。 股息每年支付一次。
TOLL股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2023年5月11日推出,管理风格为主动型。
TOLL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TOLL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOLL投资股票。
TOLL价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了1.53%。 查看更多动态,请参阅TOLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.07%, 过去一个月下跌了−2.07%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了5.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.07%, 过去一个月下跌了−2.07%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了5.37%。
TOLL以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。