关于Tema Monopolies and Oligopolies ETF
成立日期
2023年5月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US87975E1073
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
健康科技
股票99.96%
电子科技19.67%
金融19.62%
健康科技12.36%
商业服务9.96%
制造业9.61%
科技服务7.09%
运输7.06%
工业服务4.32%
配送服务2.27%
非能源矿业1.99%
加工制造业1.89%
健康服务1.63%
公用事业1.40%
非耐用消费品1.08%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美88.91%
欧洲11.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOLL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.67%,以及Finance,占股票总数的19.62%。 资产主要位于North America区域。
TOLL的最大持股为GE Aerospace和Visa Inc. Class A,分别占投资组合的5.91%和5.13%。
TOLL上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨86.88%。
TOLL管理的资产为46.85 M USD。 过去一个月内下降了18.25%。
TOLL现金流账户为−8.41 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOLL向其持有人支付股息,股息收益率为0.28%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
TOLL股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2023年5月11日推出,管理风格为主动型。
TOLL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TOLL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOLL投资股票。
TOLL价格在过去一个月内下跌了−1.81%, 其年度表现增长了7.49%。 查看更多动态,请参阅TOLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了7.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了7.69%。
TOLL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。