Tema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETF

Tema Durable Quality ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪58.89 M‬USD
资金流(1Y)
‪44.59 M‬USD
股息收益率(指定)
0.35%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪1.73 M‬
费用率
0.55%

关于Tema Durable Quality ETF


发行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2023年5月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
科技服务
商业服务
股票99.77%
金融20.63%
电子科技13.29%
健康科技12.69%
科技服务12.02%
商业服务10.49%
运输7.65%
制造业4.88%
零售行业4.64%
工业服务3.46%
加工制造业2.41%
非能源矿业1.91%
配送服务1.61%
非耐用消费品1.58%
健康服务1.43%
公用事业1.07%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.21%
现金0.01%
股票区域细分
87%12%
北美87.98%
欧洲12.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOLL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.29%。 资产主要位于North America区域。
TOLL的最大持股为GE AerospaceVisa Inc. Class A,分别占投资组合的5.91%和5.81%。
TOLL上次股息总额为0.51 USD。 一年前, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨76.40%。
TOLL管理的资产为‪58.89 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.52%。
TOLL现金流账户为‪44.59 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOLL向其持有人支付股息,股息收益率为0.35%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.63 USD。 股息每年支付一次。
TOLL股票由Dawn Global Topco Ltd.Tema品牌发行。该ETF于2023年5月11日推出,管理风格为主动型。
TOLL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TOLL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOLL投资股票。
TOLL价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了1.53%。 查看更多动态,请参阅TOLL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.07%, 过去一个月下跌了−2.07%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了5.37%。
TOLL以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。