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Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.50 M‬USD
资金流(1Y)
‪15.03 M‬USD
股息收益率(指定)
3.93%
资产净值折价/溢价
0.007%
已发行股份总数
‪580.00 K‬
费用率
0.06%

关于Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年10月9日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE US Treasury Short Bond Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8112

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.99%
现金0.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRSY上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨12.13%。
TRSY管理的资产为‪17.50 M‬ USD。 过去一个月内下降了12.07%。
TRSY现金流账户为‪15.03 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRSY向其持有人支付股息,股息收益率为3.93%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
TRSY份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2024年10月9日推出,管理方式为被动型。
TRSY费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
TRSY跟踪ICE US Treasury Short Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRSY投资债券。
TRSY价格在过去一个月上涨了0.10%, 其年度表现增长了1.00%。 查看更多动态,请参阅TRSY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了3.20%。
TRSY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。