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Themes Uranium & Nuclear ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.16 M‬USD
资金流(1Y)
‪15.30 M‬USD
股息收益率(指定)
0.12%
资产净值折价/溢价
1.6%
已发行股份总数
‪450.00 K‬
费用率
0.35%

关于Themes Uranium & Nuclear ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2024年9月24日
结构
开放式基金
指数追踪
BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277594

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
核能
策略
基本面
地理
全球
加权方案
收入
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
公用事业
制造业
股票99.40%
非能源矿业46.09%
公用事业29.61%
制造业11.83%
电子科技8.20%
加工制造业3.68%
债券、现金及其它0.60%
共同基金0.60%
现金−0.00%
股票区域细分
14%67%3%14%
北美67.37%
大洋洲14.84%
亚洲14.11%
欧洲3.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


URAN投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的46.09%,以及Utilities,占股票总数的29.61%。 资产主要位于North America区域。
URAN的最大持股为Constellation Energy CorporationCameco Corporation,分别占投资组合的8.98%和7.44%。
URAN管理的资产为‪21.16 M‬ USD。 过去一个月上涨了29.21%。
URAN现金流账户为‪15.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,URAN向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.06 USD。 股息每年支付一次。
URAN份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2024年9月24日推出,管理方式为被动型。
URAN费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
URAN跟踪BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
URAN投资股票。
URAN价格在过去一个月上涨了25.08%, 其年度表现增长了61.40%。 查看更多动态,请参阅URAN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了22.83%, 三个月内表现增长了29.61% 并且在一年内增长了67.45%。
URAN以溢价(1.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。