关于Themes Uranium & Nuclear ETF
成立日期
2024年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277594
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
公用事业
制造业
股票99.37%
非能源矿业47.07%
公用事业29.93%
制造业10.32%
电子科技8.18%
加工制造业3.87%
债券、现金及其它0.63%
共同基金0.61%
现金0.02%
股票区域细分
北美66.73%
大洋洲15.18%
亚洲14.27%
欧洲3.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
URAN投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的47.07%,以及Utilities,占股票总数的29.93%。 资产主要位于North America区域。
URAN的最大持股为Constellation Energy Corporation和Cameco Corporation,分别占投资组合的8.66%和7.74%。
URAN管理的资产为20.44 M USD。 过去一个月上涨了30.18%。
URAN现金流账户为15.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,URAN向其持有人支付股息,股息收益率为0.13%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.06 USD。 股息每年支付一次。
URAN份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2024年9月24日推出,管理方式为被动型。
URAN费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
URAN跟踪BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
URAN投资股票。
URAN价格在过去一个月上涨了14.97%, 其年度表现增长了62.83%。 查看更多动态,请参阅URAN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.91%, 三个月内表现增长了21.18% 并且在一年内增长了59.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.91%, 三个月内表现增长了21.18% 并且在一年内增长了59.44%。
URAN以溢价(0.75%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。