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Roundhill Uranium ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.73 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.43 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪60.00 K‬
费用率
0.75%

关于Roundhill Uranium ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年1月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6849

类别


资产类别
商品
分类
能源
利基
即月
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
共同基金
现金
债券、现金及其它100.00%
政府部门62.79%
共同基金24.11%
现金13.10%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UX的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Sprott Physical Uranium Trust,分别占投资组合的62.79%和20.56%。
UX管理的资产为‪1.73 M‬ USD。 过去一个月上涨了12.28%。
UX现金流账户为‪1.43 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UX不向持有人支付股息。
UX股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2025年1月29日推出,管理风格为主动型。
UX费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
UX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UX投资债券。
UX以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。