关键统计
关于Vanguard U.S. Value Factor ETF
成立日期
2018年2月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.71%
金融25.75%
健康科技11.17%
能源矿产6.83%
科技服务5.95%
零售行业5.56%
非耐用消费品5.11%
加工制造业4.42%
制造业4.39%
消费者服务4.10%
耐用消费品3.90%
运输3.70%
健康服务3.55%
商业服务3.27%
电子科技3.08%
配送服务2.41%
工业服务2.27%
非能源矿业2.20%
通讯2.04%
债券、现金及其它0.29%
现金0.14%
企业0.14%
股票区域细分
北美95.79%
欧洲3.77%
中东0.23%
拉丁美洲0.22%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VFVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.75%,以及Health Technology,占股票总数的11.17%。 资产主要位于North America区域。
VFVA的最大持股为Verizon Communications Inc.和General Motors Company,分别占投资组合的0.87%和0.86%。
VFVA上次股息总额为0.62 USD。 上一季度, 发行人支付了0.75 USD的股息, 这表明下跌21.02%。
VFVA管理的资产为707.87 M USD。 过去一个月上涨了0.68%。
VFVA现金流账户为−92.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VFVA向其持有人支付股息,股息收益率为2.22%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.62 USD。 股息按季度支付。
VFVA股票由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年2月13日推出,管理风格为主动型。
VFVA费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
VFVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFVA投资股票。
VFVA价格在过去一个月内下跌了−0.35%, 其年度表现下降了−0.12%。 查看更多动态,请参阅VFVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了2.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了2.87%。
VFVA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。