关键统计
关于Vanguard U.S. Value Factor ETF
成立日期
2018年2月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.76%
金融24.37%
健康科技10.25%
能源矿产8.20%
科技服务7.06%
零售行业5.92%
制造业4.86%
耐用消费品4.27%
电子科技4.01%
健康服务3.83%
加工制造业3.76%
运输3.75%
消费者服务3.66%
非耐用消费品3.63%
配送服务2.70%
商业服务2.58%
工业服务2.49%
非能源矿业2.35%
通讯2.00%
公用事业0.07%
债券、现金及其它0.24%
现金0.18%
企业0.06%
股票区域细分
北美95.76%
欧洲3.89%
拉丁美洲0.21%
中东0.13%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VFVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.37%,以及Health Technology,占股票总数的10.25%。 资产主要位于North America区域。
VFVA的最大持股为CVS Health Corporation和Verizon Communications Inc.,分别占投资组合的0.95%和0.90%。
VFVA上次股息总额为0.75 USD。 上一季度, 发行人支付了0.70 USD的股息, 这表明上涨6.50%。
VFVA管理的资产为708.81 M USD。 过去一个月内下降了0.40%。
VFVA现金流账户为−91.99 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VFVA向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.75 USD。 股息按季度支付。
VFVA股票由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年2月13日推出,管理风格为主动型。
VFVA费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
VFVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFVA投资股票。
VFVA价格在过去一个月上涨了2.92%, 其年度表现增长了5.88%。 查看更多动态,请参阅VFVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了10.29% 并且在一年内增长了9.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了10.29% 并且在一年内增长了9.40%。
VFVA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。