关于Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
成立日期
2025年6月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业75.15%
政府部门14.22%
Securitized9.15%
Loans2.26%
其他0.05%
现金−0.84%
股票区域细分
北美82.88%
欧洲8.70%
拉丁美洲4.87%
亚洲2.37%
非洲0.60%
中东0.40%
大洋洲0.19%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGMS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的75.15%，以及Government，占股票总数的14.22%。 资产主要位于North America区域。
VGMS的最大持股为United States Treasury Notes 1.875% 28-FEB-2027和Government of Mexico 5.85% 02-JUL-2032，分别占投资组合的1.60%和0.91%。
VGMS上次股息总额为0.21 USD。 前一个月， 发行人支付了0.22 USD的股息， 这表明下跌4.78%。
VGMS管理的资产为129.06 M USD。 过去一个月上涨了15.47%。
VGMS现金流账户为87.27 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，VGMS向其持有人支付股息，股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年11月5日)金额为0.21 USD。 股息按月支付。
VGMS股票由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2025年6月11日推出，管理风格为主动型。
VGMS费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VGMS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGMS投资债券。
VGMS以溢价（0.29%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。