iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.64 B‬USD
资金流(1Y)
‪−12.48 M‬USD
股息收益率(指定)
2.11%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪65.45 M‬
费用率
0.15%

关于iShares MSCI USA Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年4月16日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI USA Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.90%
电子科技27.69%
金融15.17%
耐用消费品8.84%
通讯5.95%
科技服务5.74%
健康科技5.73%
制造业5.41%
消费者服务4.81%
运输3.63%
零售行业3.51%
能源矿产2.69%
健康服务2.59%
公用事业2.28%
加工制造业1.98%
非耐用消费品1.86%
非能源矿业1.14%
商业服务0.68%
工业服务0.18%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.08%
现金0.02%
股票区域细分
95%4%
北美95.80%
欧洲4.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VLUE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.69%,以及Finance,占股票总数的15.17%。 资产主要位于North America区域。
VLUE的最大持股为Micron Technology, Inc.Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的6.61%和5.61%。
VLUE上次股息总额为0.66 USD。 上一季度, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明下跌11.48%。
VLUE管理的资产为‪8.64 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.96%。
VLUE现金流账户为‪−12.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLUE向其持有人支付股息,股息收益率为2.11%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
VLUE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2013年4月16日推出,管理方式为被动型。
VLUE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VLUE跟踪MSCI USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLUE投资股票。
VLUE价格在过去一个月上涨了1.88%, 其年度表现增长了16.84%。 查看更多动态,请参阅VLUE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.97%, 三个月内表现增长了11.99% 并且在一年内增长了20.19%。
VLUE以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。