iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.24 B‬USD
资金流(1Y)
‪−548.86 M‬USD
股息收益率(指定)
2.51%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪60.10 M‬
费用率
0.15%

关于iShares MSCI USA Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年4月16日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI USA Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
耐用消费品
股票99.84%
电子科技28.17%
金融18.42%
耐用消费品10.14%
通讯5.58%
制造业5.47%
科技服务4.73%
健康科技4.70%
消费者服务4.12%
零售行业3.68%
能源矿产2.84%
加工制造业2.54%
运输2.21%
公用事业2.09%
非耐用消费品2.03%
健康服务1.37%
非能源矿业1.27%
商业服务0.31%
工业服务0.17%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.14%
现金0.02%
股票区域细分
96%3%
北美96.19%
欧洲3.81%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VLUE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.17%,以及Finance,占股票总数的18.42%。 资产主要位于North America区域。
VLUE的最大持股为Cisco Systems, Inc.Intel Corporation,分别占投资组合的6.51%和4.31%。
VLUE上次股息总额为0.74 USD。 上一季度, 发行人支付了0.68 USD的股息, 这表明上涨7.69%。
VLUE管理的资产为‪7.24 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.24%。
VLUE现金流账户为‪−530.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLUE向其持有人支付股息,股息收益率为2.51%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.74 USD。 股息按季度支付。
VLUE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2013年4月16日推出,管理方式为被动型。
VLUE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VLUE跟踪MSCI USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLUE投资股票。
VLUE价格在过去一个月上涨了5.57%, 其年度表现增长了14.26%。 查看更多动态,请参阅VLUE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.76%, 三个月内表现增长了9.89% 并且在一年内增长了18.93%。
VLUE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。