关键统计
关于iShares MSCI USA Value Factor ETF
成立日期
2013年4月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46432F3881
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.87%
电子科技30.15%
金融13.81%
耐用消费品8.36%
制造业6.24%
通讯6.01%
健康科技5.93%
消费者服务4.53%
科技服务4.50%
运输4.01%
零售行业3.23%
能源矿产2.70%
健康服务2.31%
公用事业2.21%
加工制造业2.12%
非耐用消费品1.71%
非能源矿业1.29%
商业服务0.57%
工业服务0.21%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.11%
现金0.02%
股票区域细分
北美95.99%
欧洲4.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLUE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.15%,以及Finance,占股票总数的13.81%。 资产主要位于North America区域。
VLUE的最大持股为Micron Technology, Inc.和Intel Corporation,分别占投资组合的10.14%和5.04%。
VLUE上次股息总额为0.81 USD。 上一季度, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明上涨18.81%。
VLUE管理的资产为10.06 B USD。 过去一个月上涨了9.61%。
VLUE现金流账户为286.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLUE向其持有人支付股息,股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.81 USD。 股息按季度支付。
VLUE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年4月16日推出,管理方式为被动型。
VLUE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VLUE跟踪MSCI USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLUE投资股票。
VLUE价格在过去一个月上涨了5.64%, 其年度表现增长了36.38%。 查看更多动态,请参阅VLUE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.51%, 三个月内表现增长了15.02% 并且在一年内增长了38.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.51%, 三个月内表现增长了15.02% 并且在一年内增长了38.87%。
VLUE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。