关键统计
关于Hartford US Value ETF
成立日期
2023年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184168475
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.87%
金融34.38%
能源矿产9.17%
科技服务6.64%
零售行业6.31%
公用事业6.19%
健康科技6.03%
电子科技5.99%
健康服务3.75%
加工制造业3.31%
制造业3.28%
配送服务2.98%
通讯2.57%
商业服务2.50%
非能源矿业1.69%
运输1.48%
消费者服务1.37%
工业服务0.96%
非耐用消费品0.87%
耐用消费品0.41%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
北美98.38%
欧洲1.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VMAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.38%,以及Energy Minerals,占股票总数的9.17%。 资产主要位于North America区域。
VMAX的最大持股为UnitedHealth Group Incorporated和NRG Energy, Inc.,分别占投资组合的2.27%和2.23%。
VMAX上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌5.41%。
VMAX管理的资产为46.59 M USD。 过去一个月上涨了1.43%。
VMAX现金流账户为38.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VMAX向其持有人支付股息,股息收益率为1.87%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
VMAX份额由The Hartford Insurance Group, Inc.以Hartford品牌发行。该ETF于2023年12月6日推出,管理方式为被动型。
VMAX费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
VMAX跟踪Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VMAX投资股票。
VMAX价格在过去一个月上涨了1.40%, 其年度表现增长了9.46%。 查看更多动态,请参阅VMAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.84%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了10.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.84%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了10.62%。
VMAX以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。