VanEck Vietnam ETFVanEck Vietnam ETFVanEck Vietnam ETF

VanEck Vietnam ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪564.88 M‬USD
资金流(1Y)
‪−61.13 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪31.55 M‬
费用率
0.68%

关于VanEck Vietnam ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年8月11日
结构
开放式基金
指数追踪
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8178

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票99.72%
金融57.85%
非耐用消费品13.80%
非能源矿业6.48%
运输4.41%
加工制造业4.11%
电子科技3.81%
科技服务2.26%
耐用消费品2.22%
工业服务1.82%
公用事业1.35%
制造业0.83%
能源矿产0.78%
债券、现金及其它0.28%
现金0.26%
ETF0.02%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VNM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的57.85%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.80%。 资产主要位于Asia区域。
VNM的最大持股为Vingroup Joint Stock CompanyVinhomes Joint Stock Company,分别占投资组合的14.68%和7.96%。
VNM上次股息总额为0.02 USD。 一年前, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明下跌‪3.44 K‬%。
VNM管理的资产为‪564.88 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.32%。
VNM现金流账户为‪−61.13 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
VNM份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2009年8月11日推出,管理方式为被动型。
VNM费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
VNM跟踪MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNM投资股票。
VNM价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现增长了55.55%。 查看更多动态,请参阅VNM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了1.80% 并且在一年内增长了54.79%。
VNM以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。