关于VanEck Vietnam ETF
成立日期
2009年8月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8178
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票99.72%
金融57.85%
非耐用消费品13.80%
非能源矿业6.48%
运输4.41%
加工制造业4.11%
电子科技3.81%
科技服务2.26%
耐用消费品2.22%
工业服务1.82%
公用事业1.35%
制造业0.83%
能源矿产0.78%
债券、现金及其它0.28%
现金0.26%
ETF0.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的57.85%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.80%。 资产主要位于Asia区域。
VNM的最大持股为Vingroup Joint Stock Company和Vinhomes Joint Stock Company,分别占投资组合的14.68%和7.96%。
VNM上次股息总额为0.02 USD。 一年前, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明下跌3.44 K%。
VNM管理的资产为564.88 M USD。 过去一个月内下降了2.32%。
VNM现金流账户为−61.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
VNM份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2009年8月11日推出,管理方式为被动型。
VNM费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
VNM跟踪MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNM投资股票。
VNM价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现增长了55.55%。 查看更多动态,请参阅VNM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了1.80% 并且在一年内增长了54.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了1.80% 并且在一年内增长了54.79%。
VNM以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。