关于Affinity World Leaders Equity ETF
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Regents Park Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
零售行业
股票99.16%
电子科技22.13%
金融13.19%
科技服务11.44%
零售行业11.22%
制造业6.18%
健康科技5.13%
消费者服务4.17%
通讯3.97%
耐用消费品3.64%
能源矿产2.55%
非耐用消费品2.52%
健康服务2.52%
公用事业2.36%
工业服务1.58%
非能源矿业1.57%
运输1.39%
加工制造业1.19%
配送服务1.11%
商业服务0.72%
其他0.56%
债券、现金及其它0.84%
现金0.84%
股票区域细分
北美78.03%
亚洲10.56%
欧洲9.49%
中东1.36%
大洋洲0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WLDR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.13%,以及Finance,占股票总数的13.19%。 资产主要位于North America区域。
WLDR的最大持股为Seagate Technology Holdings PLC和Corning Inc,分别占投资组合的7.61%和4.92%。
WLDR上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌25.34%。
WLDR管理的资产为49.01 M USD。 过去一个月上涨了7.61%。
WLDR现金流账户为10.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLDR向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
WLDR份额由David Young & Sandra G. Glain Family Trust以Affinity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
WLDR费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
WLDR跟踪Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLDR投资股票。
WLDR价格在过去一个月上涨了4.59%, 其年度表现增长了9.92%。 查看更多动态,请参阅WLDR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.79%, 三个月内表现增长了11.51% 并且在一年内增长了26.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.79%, 三个月内表现增长了11.51% 并且在一年内增长了26.37%。
WLDR以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。