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Affinity World Leaders Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪46.09 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.85 M‬USD
股息收益率(指定)
1.49%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.30 M‬
费用率
0.67%

关于Affinity World Leaders Equity ETF


发行人
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
品牌
Affinity
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
指数追踪
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Regents Park Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
零售行业
科技服务
股票98.98%
电子科技20.87%
金融13.99%
零售行业11.57%
科技服务10.84%
制造业6.30%
健康科技5.52%
消费者服务4.38%
通讯4.22%
耐用消费品3.59%
非耐用消费品2.63%
能源矿产2.48%
公用事业2.31%
健康服务2.08%
工业服务1.53%
运输1.51%
非能源矿业1.41%
加工制造业1.27%
配送服务1.15%
商业服务0.76%
其他0.57%
债券、现金及其它1.02%
现金1.02%
股票区域细分
0.5%77%9%1%11%
北美77.34%
亚洲11.02%
欧洲9.63%
中东1.46%
大洋洲0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WLDR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.87%,以及Finance,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
WLDR的最大持股为Seagate Technology Holdings PLCCorning Inc,分别占投资组合的6.77%和4.54%。
WLDR上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨71.86%。
WLDR管理的资产为‪46.09 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.14%。
WLDR现金流账户为‪8.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLDR向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年6月18日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
WLDR份额由David Young & Sandra G. Glain Family TrustAffinity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
WLDR费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
WLDR跟踪Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLDR投资股票。
WLDR价格在过去一个月上涨了5.35%, 其年度表现增长了12.93%。 查看更多动态,请参阅WLDR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.96%, 三个月内表现增长了10.67% 并且在一年内增长了27.05%。
WLDR以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。