关于Affinity World Leaders Equity ETF
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Regents Park Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.76%
电子科技18.23%
科技服务14.11%
金融13.82%
零售行业8.45%
健康科技5.69%
通讯5.08%
消费者服务4.93%
耐用消费品4.80%
制造业4.67%
能源矿产3.74%
公用事业2.63%
非耐用消费品2.31%
健康服务2.18%
配送服务2.01%
工业服务1.52%
非能源矿业1.51%
运输1.12%
商业服务1.08%
加工制造业1.04%
其他0.82%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
北美74.89%
欧洲15.36%
亚洲6.98%
中东2.02%
大洋洲0.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WLDR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.23%,以及Technology Services,占股票总数的14.11%。 资产主要位于North America区域。
WLDR的最大持股为Micron Technology, Inc.和HP Inc.,分别占投资组合的4.10%和3.46%。
WLDR上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌25.34%。
WLDR管理的资产为49.07 M USD。 过去一个月内下降了0.93%。
WLDR现金流账户为10.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLDR向其持有人支付股息,股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
WLDR份额由David Young & Sandra G. Glain Family Trust以Affinity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
WLDR费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
WLDR跟踪Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLDR投资股票。
WLDR价格在过去一个月内下跌了−0.56%, 其年度表现增长了10.92%。 查看更多动态,请参阅WLDR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了8.98% 并且在一年内增长了26.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了8.98% 并且在一年内增长了26.48%。
WLDR以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。