关于Affinity World Leaders Equity ETF
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Regents Park Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
零售行业
科技服务
股票98.98%
电子科技20.87%
金融13.99%
零售行业11.57%
科技服务10.84%
制造业6.30%
健康科技5.52%
消费者服务4.38%
通讯4.22%
耐用消费品3.59%
非耐用消费品2.63%
能源矿产2.48%
公用事业2.31%
健康服务2.08%
工业服务1.53%
运输1.51%
非能源矿业1.41%
加工制造业1.27%
配送服务1.15%
商业服务0.76%
其他0.57%
债券、现金及其它1.02%
现金1.02%
股票区域细分
北美77.34%
亚洲11.02%
欧洲9.63%
中东1.46%
大洋洲0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WLDR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.87%,以及Finance,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
WLDR的最大持股为Seagate Technology Holdings PLC和Corning Inc,分别占投资组合的6.77%和4.54%。
WLDR上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨71.86%。
WLDR管理的资产为46.09 M USD。 过去一个月上涨了4.14%。
WLDR现金流账户为8.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLDR向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年6月18日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
WLDR份额由David Young & Sandra G. Glain Family Trust以Affinity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
WLDR费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
WLDR跟踪Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLDR投资股票。
WLDR价格在过去一个月上涨了5.35%, 其年度表现增长了12.93%。 查看更多动态,请参阅WLDR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.96%, 三个月内表现增长了10.67% 并且在一年内增长了27.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.96%, 三个月内表现增长了10.67% 并且在一年内增长了27.05%。
WLDR以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。