Franklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETF

Franklin Exponential Data ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.06 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.64 M‬USD
股息收益率(指定)
0.12%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.50%

关于Franklin Exponential Data ETF


品牌
Franklin
成立日期
2021年1月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisers, Inc.
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
股票96.86%
科技服务85.96%
金融4.30%
商业服务2.37%
通讯2.22%
电子科技2.01%
债券、现金及其它3.14%
共同基金2.93%
现金0.21%
股票区域细分
96%2%0.9%
北美96.56%
中东2.52%
亚洲0.92%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDAT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的85.96%,以及Finance,占股票总数的4.30%。 资产主要位于North America区域。
XDAT的最大持股为Cloudflare Inc Class AMeta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的8.78%和7.69%。
XDAT管理的资产为‪4.06 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.47%。
XDAT现金流账户为‪−2.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDAT向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
XDAT股票由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2021年1月12日推出,管理风格为主动型。
XDAT费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
XDAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDAT投资股票。
XDAT价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了16.89%。 查看更多动态,请参阅XDAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.71%, 过去一个月下跌了−0.71%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了19.13%。
XDAT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。