关于BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
成立日期
2022年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bondbloxx Investment Management Corp.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8799
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门78.79%
企业19.74%
现金1.47%
股票区域细分
拉丁美洲25.10%
欧洲20.20%
中东18.09%
亚洲14.65%
非洲11.84%
北美10.12%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEMD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的78.79%,以及Corporate,占股票总数的19.74%。 资产主要位于Latin America区域。
XEMD上次股息总额为0.23 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌12.43%。
XEMD管理的资产为430.68 M USD。 过去一个月上涨了1.86%。
XEMD现金流账户为169.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEMD向其持有人支付股息,股息收益率为6.39%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.23 USD。 股息按月支付。
XEMD份额由Bondbloxx Investment Management Corp.以BondBloxx品牌发行。该ETF于2022年6月30日推出,管理方式为被动型。
XEMD费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XEMD跟踪JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEMD投资债券。
XEMD价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现增长了4.35%。 查看更多动态,请参阅XEMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.36%, 三个月内表现增长了3.88% 并且在一年内增长了10.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.36%, 三个月内表现增长了3.88% 并且在一年内增长了10.64%。
XEMD以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。