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FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

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关键统计


管理资产(AUM)
‪57.78 M‬USD
资金流(1Y)
‪−20.26 M‬USD
股息收益率(指定)
5.81%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪1.90 M‬
费用率
0.85%

关于FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
FT Vest
成立日期
2023年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33740F3753

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
买权
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
Rights & Warrants
债券、现金及其它100.00%
Rights & Warrants98.86%
现金0.66%
政府部门0.48%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XISE上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.15 USD的股息,
XISE管理的资产为‪57.78 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.82%。
XISE现金流账户为‪−20.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XISE向其持有人支付股息,股息收益率为5.81%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
XISE股票由AJM Ventures LLCFT Vest品牌发行。该ETF于2023年9月15日推出,管理风格为主动型。
XISE费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
XISE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XISE以现金投资。
XISE价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现增长了0.08%。 查看更多动态,请参阅XISE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了1.88% 并且在一年内增长了5.51%。
XISE以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。