关于Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
成立日期
2016年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.80%
金融52.41%
公用事业10.43%
加工制造业6.70%
制造业5.98%
非耐用消费品4.28%
商业服务4.23%
非能源矿业2.61%
消费者服务2.19%
健康服务2.18%
通讯2.00%
工业服务2.00%
配送服务1.79%
耐用消费品1.76%
能源矿产1.24%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.20%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSHD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.41%,以及Utilities,占股票总数的10.43%。 资产主要位于North America区域。
XSHD的最大持股为Global Net Lease Inc和Innovative Industrial Properties Inc,分别占投资组合的3.43%和3.18%。
XSHD上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨0.55%。
XSHD管理的资产为76.68 M USD。 过去一个月内下降了1.82%。
XSHD现金流账户为35.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSHD向其持有人支付股息,股息收益率为6.76%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
XSHD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2016年12月1日推出,管理方式为被动型。
XSHD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XSHD跟踪S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSHD投资股票。
XSHD价格在过去一个月上涨了0.45%, 其年度表现下降了−13.84%。 查看更多动态,请参阅XSHD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.97%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内下降了−6.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.97%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内下降了−6.72%。
XSHD以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。