关键统计
关于Invesco S&P SmallCap Quality ETF
成立日期
2017年4月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.98%
金融24.76%
制造业15.43%
科技服务12.53%
工业服务7.21%
消费者服务5.83%
耐用消费品5.68%
非耐用消费品5.65%
健康科技4.35%
加工制造业4.19%
商业服务3.28%
运输3.02%
零售行业2.19%
健康服务1.86%
能源矿产1.66%
电子科技1.25%
配送服务0.92%
非能源矿业0.16%
债券、现金及其它0.02%
共同基金0.02%
现金0.00%
股票区域细分
北美98.55%
欧洲1.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSHQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.76%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.43%。 资产主要位于North America区域。
XSHQ的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.和InterDigital, Inc.,分别占投资组合的3.54%和3.13%。
XSHQ上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨29.64%。
XSHQ管理的资产为277.91 M USD。 过去一个月内下降了2.93%。
XSHQ现金流账户为−30.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSHQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
XSHQ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2017年4月6日推出,管理方式为被动型。
XSHQ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XSHQ跟踪S&P SmallCap 600 Quality。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSHQ投资股票。
XSHQ价格在过去一个月内下跌了−6.35%, 其年度表现下降了−3.77%。 查看更多动态,请参阅XSHQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.69%, 三个月内表现下跌了−2.27% 并且在一年内下降了−3.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.69%, 三个月内表现下跌了−2.27% 并且在一年内下降了−3.42%。
XSHQ以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。