Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr AugustInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr AugustInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

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关键统计


管理资产(AUM)
‪117.80 M‬USD
资金流(1Y)
‪40.09 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪4.50 M‬
费用率
0.79%

关于Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August


发行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2024年8月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y1111

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
Rights & Warrants
债券、现金及其它100.00%
Rights & Warrants99.85%
现金0.15%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZAUG管理的资产为‪117.80 M‬ USD。 过去一个月上涨了34.06%。
ZAUG现金流账户为‪40.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ZAUG不向持有人支付股息。
ZAUG股票由Innovator Capital Management LLCInnovator品牌发行。该ETF于2024年8月1日推出,管理风格为主动型。
ZAUG费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ZAUG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZAUG以现金投资。
ZAUG价格在过去一个月上涨了0.22%, 其年度表现增长了7.91%。 查看更多动态,请参阅ZAUG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了3.20% 并且在一年内增长了5.30%。
ZAUG以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。