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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

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关键统计


管理资产(AUM)
‪54.67 M‬ USD
资金流(1Y)
‪53.61 M‬ USD
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪2.08 M‬
费用率
0.79%

关于Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June


发行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
首页
innovatoretfs.com
成立日期
2025年6月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N6435

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
Rights & Warrants
债券、现金及其它100.00%
Rights & Warrants99.77%
现金0.23%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZJUN管理的资产为‪54.67 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.42%。
ZJUN现金流账户为‪53.61 M‬ USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，ZJUN不向持有人支付股息。
ZJUN股票由Innovator Capital Management LLC以Innovator品牌发行。该ETF于2025年6月2日推出，管理风格为主动型。
ZJUN费用率为0.79%，这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ZJUN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZJUN以现金投资。
ZJUN以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。