Volatility Premium Plus ETFVolatility Premium Plus ETFVolatility Premium Plus ETF

Volatility Premium Plus ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.92 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.67 M‬USD
股息收益率(指定)
49.24%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.26 M‬
费用率
1.45%

关于Volatility Premium Plus ETF


发行人
Volatility Shares LLC
品牌
Volatility Shares
成立日期
2023年4月19日
结构
商品池
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
无分布
所得税类型
60/40
最高短期资本收益率
27.84%
最高长期资本收益率
27.84%
首席顾问
Volatility Shares LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92864M2026

类别


资产类别
替代品
分类
战术工具
焦点
波动率
利基
S&P 500中期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月8日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
共同基金
债券、现金及其它100.00%
现金70.43%
共同基金29.57%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZVOL上次股息总额为0.49 USD。 前一个月, 发行人支付了0.49 USD的股息,
ZVOL管理的资产为‪14.92 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.47%。
ZVOL现金流账户为‪9.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZVOL向其持有人支付股息,股息收益率为49.24%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.49 USD。 股息按月支付。
ZVOL股票由Volatility Shares LLCVolatility Shares品牌发行。该ETF于2023年4月19日推出,管理风格为主动型。
ZVOL费用率为1.45%,这意味着您必须支付1.45%的投资来帮助管理基金。
ZVOL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZVOL以现金投资。
ZVOL价格在过去一个月内下跌了−2.95%, 其年度表现下降了−38.30%。 查看更多动态,请参阅ZVOL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.27% 并且在一年内下降了−8.80%。
ZVOL以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。