非农数据重磅来袭,原油高歌猛进破位在即MATBAROFEX:WTI1!
昨日,美元基本维稳,在美国非农就业报告公布前获得喘息之机,美国债务进展和能源危机缓和推升风险情绪令美元涨势受限。黄金价格下跌,美国上周初请失业金人数下降、美债收益率小幅上涨,令金价承压。日内即将公布的美国劳动力市场数据可能为美联储下一步行动的时机提供线索,黄金价格处于区间内的震荡,市场貌似不愿在数据公布前大举押注。金价本周价格整体波动不大,市场主要等待晚间非农报告的出炉,预期会给黄金价格带来一定的压力。
在消费需求上升、供应链限制以及大宗商品价格飙升的推动下,美国通胀迅速飙升,并一直居高不下,美国经济正走向疫情引起的恶性通货膨胀,市场认为,这种恶性通货膨胀导致美元贬值,原油的价格会进而上涨。目前来看,美国能源部还没有释放战略石油储备的计划,使得油价止跌回升,另外,市场预期即使美国采取抑制油价上升的举动,因需求的增加,也不会对油价产生过大的波动,油价上涨趋势或将持续;市场静待晚间非农数据,目前预计增加非农就业人口50万,若数据好于预期,美油将有望上破80关口。
原油方面近期可谓是强势,在大家都在欢度国庆的时候,一路突破了前期的高点,多次挑战80美元的关口,昨日开盘小幅回调,但在美盘时段直接走出了V型反转的行情,早间开盘更是延续了昨日的涨势,日内有望向上突破80美元一线。日线级别,布林带开口向上,价格回踩中轨后震荡上行,短线价格有望刺穿上轨上涨,短线操作思路明确,回调做多即可。4小时,布林带开口向上,价格自下轨附近反弹至上轨,日内关注上轨附近的阻力,一但打开上轨,那么上方的空间就大了,下方关注78.6一线支撑。
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NOLV2025交易观点
能源危机,石油为王。我认为欧美的天然气危机很快就会推升石油价格。因为石油有替代天然气的作用。世界石油库存已经消化了疫情带来的冗余,现在已经低于2019年的水平。与此同时,绿色环保让石油行业的资本支出持续下降,无法增加产能。下面一个可能的催化剂就是美国页岩油气产量断崖。因为美国页岩油气一直在吃老本,把DUC库存中最好的高产井完井,维持产量。一旦这些最好的油井用光了,由于没有新增资本支出,挖新的油井,产量会断崖。页岩油气井的特点就是衰减非常快,平均每个月衰减5%左右。所以必须不断打新的井补充,维持产量。
还有一直以来,Cathie Wood木头姐等主推电动车的逻辑就是替代石油需求,让能源更便宜。但是,这个逻辑的缺陷在于,电动车的电哪来的?即使电动车的普及非常快,也就是相当于每年汽车保有量的1%左右,无法根本性的替代石油。但是,一辆电动车相当于几个家庭的用电量,这些电哪来呢?在中国85%需要烧煤,在欧洲需要天然气。光伏发电和风力发电不够稳定,占电网比例太高,会影响整个电网的稳定性,引发全网崩溃,美国德州,中国东北都是鲜明的例子。缺煤少气,最后还是要增加石油需求。能量守恒,爱不发电。
原油转折还是虚晃回调?原油继续龙抬头? 原油至2007/07的顶峰后,就开启一个长达13年左右的回调。2020的疫情原因,石油首次进入负值价,让我真的是目瞪口呆,没想到期货还能这么卷。
一个市场的分析必须抓住他的结构,结构就是一个市场的核心或者说是生命的源泉。
结构成面:目前原油期货市场,至2020/04月的崩盘(5月合约)后便开启他位于2007年循环调整中的X的大浪圈C的中期阶段中的中浪3中小浪阶段(不要过度数浪)。
成交量:市场并没有出现明显的萎缩或者萎缩后突然放量,市场维持着一个很均匀的量。
指标:macd和rsi目前并没有出现大背离的之类的信号
时间:(1)2007到2021间隔15年(大概),2016的循环浪W到2021间隔5年(大概),2018年的顶部到2021间隔3年(大概)
(2)根据统计原油市场的大型顶部或者重要顶部的形成基本汇集于6月附近到10月
(3)至小浪1开始到今天2020/02/27间隔了45个交易日,而且这个时间段也汇集了许多时间节点,所以我认为这件事是个转点(大概率)
趋势线:价格目前触及从小浪2底开始的1x1的移动趋势线(角度线),空间和时间完成一个聚集。
结论: 如果时间结论的(3)成立的话,市场的回调底部看向58附近,市场可能走出一个三角形,在2020/03/10附近完成回调然后拐头向上,03/10距离02/27正好距离10个交易日,和小浪2底部距离45个交易日,若03/10价格停在58附近,正好触及小浪2底部开始2X1移动趋势线,达成时间和空间聚集,将成为很大的转折点。然后小浪5也就是中浪3的尾声大概率将走出上斜三角形,根据统算,和原油周期性的判断,认为市场会在今年7月到9月附近在94usd~93usd附近到达中浪3的顶部(具体看市场热情,留意市场成交量是否出现萎缩或指标是否出现明显信号)。
中浪5等过段时间更新
————以上均为个人观点,不构成投资建议,仅供参考。
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