关于Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B
成立日期
2020年7月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730031
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.60%
金融51.15%
公用事业14.77%
运输8.62%
能源矿产5.58%
工业服务4.62%
零售行业3.38%
商业服务2.55%
加工制造业2.50%
消费者服务2.25%
健康服务1.98%
科技服务1.06%
非能源矿业0.88%
配送服务0.27%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHAESHIN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.15%,以及Utilities,占股票总数的14.77%。 资产主要位于Middle East区域。
CHAESHIN的最大持股为Emaar Properties (P.J.S.C)和Dubai Islamic Bank PJSC,分别占投资组合的19.48%和11.21%。
CHAESHIN上次股息总额为0.15 AED。 六个月前, 发行人支付了0.11 AED的股息, 这表明上涨24.47%。
CHAESHIN管理的资产为7.87 M AED。 过去一个月内下降了3.13%。
CHAESHIN现金流账户为0.00 AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHAESHIN向其持有人支付股息,股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.15 AED。 股息每半年支付一次。
CHAESHIN份额由Chimera Investment LLC以Chimera品牌发行。该ETF于2020年7月21日推出,管理方式为被动型。
CHAESHIN费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
CHAESHIN跟踪S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHAESHIN投资股票。
CHAESHIN价格在过去一个月内下跌了−4.31%, 其年度表现增长了23.08%。 查看更多动态,请参阅CHAESHIN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.09%, 过去一个月下跌了−3.09%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内增长了25.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.09%, 过去一个月下跌了−3.09%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内增长了25.17%。
CHAESHIN以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。