Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units BChimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units BChimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B

Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.87 M‬AED
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.30%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪1.00 M‬
费用率
1.00%

关于Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B


发行人
Chimera Investment LLC
品牌
Chimera
成立日期
2020年7月21日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730031

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
阿拉伯联合酋长国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.60%
金融51.15%
公用事业14.77%
运输8.62%
能源矿产5.58%
工业服务4.62%
零售行业3.38%
商业服务2.55%
加工制造业2.50%
消费者服务2.25%
健康服务1.98%
科技服务1.06%
非能源矿业0.88%
配送服务0.27%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHAESHIN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.15%,以及Utilities,占股票总数的14.77%。 资产主要位于Middle East区域。
CHAESHIN的最大持股为Emaar Properties (P.J.S.C)Dubai Islamic Bank PJSC,分别占投资组合的19.48%和11.21%。
CHAESHIN上次股息总额为0.15 AED。 六个月前, 发行人支付了0.11 AED的股息, 这表明上涨24.47%。
CHAESHIN管理的资产为‪7.87 M‬ AED。 过去一个月内下降了3.13%。
CHAESHIN现金流账户为0.00 AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHAESHIN向其持有人支付股息,股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.15 AED。 股息每半年支付一次。
CHAESHIN份额由Chimera Investment LLCChimera品牌发行。该ETF于2020年7月21日推出,管理方式为被动型。
CHAESHIN费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
CHAESHIN跟踪S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHAESHIN投资股票。
CHAESHIN价格在过去一个月内下跌了−4.31%, 其年度表现增长了23.08%。 查看更多动态,请参阅CHAESHIN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.09%, 过去一个月下跌了−3.09%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内增长了25.17%。
CHAESHIN以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。