关于Ishares Sukuk Ucits ETF USD
成立日期
2024年1月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000929U2U9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.16%
现金0.51%
Securitized0.33%
股票区域细分
北美55.78%
欧洲17.01%
中东16.50%
亚洲10.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
5W00投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的99.16%，以及Securitized，占股票总数的0.33%。 资产主要位于North America区域。
5W00上次股息总额为0.11 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.12 EUR的股息， 这表明下跌9.65%。
是的，5W00向其持有人支付股息，股息收益率为4.84%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.11 EUR。 股息每半年支付一次。
5W00份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年1月17日推出，管理方式为被动型。
5W00费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
5W00跟踪JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
5W00投资债券。