关于iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
成立日期
2009年9月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.76%
现金0.18%
共同基金0.06%
股票区域细分
欧洲76.58%
北美21.08%
大洋洲1.23%
亚洲1.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNS的最大持股为Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030和Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028，分别占投资组合的0.37%和0.34%。
EUNS上次股息总额为1.39 EUR。 六个月前， 发行人支付了1.35 EUR的股息， 这表明上涨2.85%。
是的，EUNS向其持有人支付股息，股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.39 EUR。 股息每半年支付一次。
EUNS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年9月25日推出，管理方式为被动型。
EUNS费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EUNS跟踪Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNS投资债券。