关于Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
成立日期
2011年8月24日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0641006290
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.79%
现金0.08%
企业0.08%
共同基金0.04%
股票区域细分
北美49.63%
欧洲37.72%
亚洲10.54%
大洋洲1.67%
中东0.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
X03D投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的99.79%，以及Corporate，占股票总数的0.08%。 资产主要位于North America区域。
X03D的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035，分别占投资组合的0.42%和0.41%。
X03D上次股息总额为0.19 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.20 EUR的股息， 这表明下跌3.34%。
是的，X03D向其持有人支付股息，股息收益率为2.69%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.20 EUR。 股息按季度支付。
X03D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2011年8月24日推出，管理方式为被动型。
X03D费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
X03D跟踪FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
X03D投资债券。