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CBOE Volatility Index

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关于CBOE Volatility Index


波动指数是芝加哥期权交易所波动指数的商品代码，是标准普尔500指数期权隐含波动性的流行衡量; 波动指数由芝加哥期权交易所(CBOE)计算。 通常被称为恐惧指数或恐惧指标，波动指数代表市场对未来30天期间股市波动预期的一个指标。

VIX新闻



观点


VIX指数：从“平静紧张”到反弹的转折点如果过去17年我们已经4次见过VIX突破60点，现在的上涨还值得关注吗？ 2025年8月的第一周，市场上一个熟悉的影子再次出现：波动性。 标普500隐含波动率指标——VIX指数，在短短几天内飙升21%，从17.4升至20.37，并在8月1日盘中触及21.9点的高位。 表面看，这似乎不算剧烈变化，但此轮上涨突破了长期均线（SMA 50与SMA 200），并脱离了过去数月的“舒适区间”（14–19点）。这足以让投资者和交易员重新关注波动风险。 🔙 历史背景：那些真正的恐慌时刻 📅 日期 🔺 VIX盘中高点 🧨 诱发事件 2008年10月1日 96.40 次贷危机爆发，雷曼兄弟破产，A
TVC:VIX
由SHGTrading提供
地缘政治能重新定义市场风险吗？芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），通常被分析师称为“恐慌指标”，目前在全球金融市场备受瞩目。其近期大幅飙升反映了深刻的不确定性，尤其是源于中东地区日益加剧的地缘政治紧张局势。尽管VIX衡量的是市场对未来波动性的预期，但其当前的高位不仅仅反映了市场情绪，而是体现了一种对系统性风险的复杂重新定价，捕捉了重大市场失衡的隐含概率。投资者将其视为应对动荡时期的不可或缺工具。 伊朗与以色列的代理冲突急剧升级为包括美国在内的直接交锋，直接推高了这一轮剧烈波动。以色列于2025年6月13日对伊朗的军事和核设施发动空袭，引发伊朗迅速反击。随后在6月22日，美国实施“午夜锤袭行动”，对伊朗关键核设施进行精准
CBOE:VIX做多
由UDIS_View提供
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恐惧指标会亮红灯吗？芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），被华尔街密切关注的“恐惧指标”，可能因美国总统唐纳德·特朗普的 激进政策议程 而迎来大幅上涨。本文探讨了一系列因素，主要包括特朗普计划实施的关税以及日益加剧的地缘政治紧张局势，这些因素可能会给金融市场带来巨大的不确定性。从历史来看，VIX 一直是衡量投资者焦虑情绪的可靠指标，在经济和政治不稳定时期往往大幅飙升。在当前环境下，受潜在贸易战和国际风险上升的影响，市场波动性预计将显著增加，VIX 也可能随之走高。 特朗普即将推出的“ 解放日”关税计划（该计划旨在通过对所有国家征收 报复性关税 来保护美国产业），已在经济学家和金融机构中引发巨大担忧。高盛和摩根大
CBOE:VIX做多
由UDIS_View提供
美股还美吗？如果谷歌做搜索词条暴增量的话，这一两周被收最多的应该是次贷危机，雷曼，贝尔斯登这些名词了。毕竟几天内倒三家银行，现在又来个瑞信凑热闹，考古队伍暴增也非常自然。鄙人当然也需要为故知新，然后看看油管上各路大V神分析。 上周粗鲁看S5TH，得出一个粗浅的结论，就是痛苦的周期可能接近尾声了。这个周看看VIX。不知道同志们是否记得去年7月时我就对VIX在26周平均移动偏移表现有很大疑问。简单说就是市场好像对这下跌都早有预期，以致没有买入相对应期权做对冲，而是直接减低风险敞口，现金为王。最终导致以标普期权隐含波动率计算的VIX在这次美股下跌中表现得十分腼腆。欢迎考古“对上一文看VIX的一些补充”一文，可
TVC:VIX
由Anruoshan提供
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对上一文“看VIX”的一些补充图仍是一样。今天主要补充一下上一文提到这轮美股下跌中VIX表现异常，以及这周市场动态的看法。无独有偶，两天后CNBC一个栏目里也讨论到这个问题，受访问的Credit Suisse衍生产品部门主管表示，以她的观察，许多机构在去年年底已经开始去风险敞口，以致后续买PUT对冲的需求并不强烈，最后令到VIX对这波下跌没有作出相对回应。 她这一解释就个上文提及到我对VIX的疑惑对上号。有兴趣可找上文看看。VIX被称为恐慌指数是因为它显示了标普的期权隐含波动。要是标普期权对冲活动减少，隐含波动幅度也随之减少。这就解释了这轮下跌途中为什么VIX没有出现明显高于过去6个月均值的突刺。 如果按照这位主管观察
TVC:VIX
由Anruoshan提供
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看VIX这几天看了VIX，这段时间总觉得还欠缺些什么。回顾过去各种大级别和回调，在美股触底之前，总会看到VIX出现明显高于一段时间内的平均值的突刺，然后悲观情绪才会全面释放。即便一些下跌幅度不高，VIX数值也不高的回调，也会见到VIX急升。这次25%跌幅是次贷危机后第二大幅度的下跌，虽然在6月16日的底时vix达到35，但缺了一种拔地而起的姿态。 我稍稍用moving average deviation过滤一下vix，用上26周，半年的意思。就是想看看目前vix数值在过去26周均值的什么位置。看过去的回调或崩盘， 这条曲线出现明显的突刺。而这次标普25%的下跌里，却没有看到明显的突刺。最近的一次明显
TVC:VIX
由Anruoshan提供
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再看VIX指数，加速上涨的时候不远了20年那会VIX上涨超过500%，而标普和纳指只分别下跌了30多个点，而这次VIX上涨125%，纳指却跌了27%。现在VIX还没有加速，可想而知当VIX加速时纳指会崩成什么样子，不妨猜测一下，今年蹲一波全球科技行业的流动性危机不过分吧。 和纳指高度相关的BTC市场，当前走势已经比纳指弱，虽然已经跌到30000，不过再次腰斩并不过分吧
TVC:VIX做多
由Zigeshe提供

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季节性


显示商品过去几年的价格变动情况，以识别重复趋势。

常见问题


CBOE Volatility Index在2025年4月9日达到了最高报价 — 43.05 USD。 在CBOE Volatility Index图表查看更多数据。
CBOE Volatility Index最低报价为11.85 USD。已于2023年12月14日达成。 在CBOE Volatility Index图表查看更多数据。
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