ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.16 M‬EUR
资金流(1Y)
‪4.08 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%

关于ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.12%
成立日期
2024年4月23日
指数追踪
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
IE000LZ7BZW8

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月26日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.94%
现金0.06%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向