ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.41 M‬EUR
资金流(1Y)
‪4.24 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪1.06 M‬
费用率
0.10%

关于ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2024年4月23日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE0006UGU3X3

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.71%
共同基金0.23%
现金0.06%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向