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关键统计


管理资产(AUM)
‪122.04 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−79.85 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.09%
已发行股份总数
‪233.49 K‬
费用率
0.65%

关于OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2014年12月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
欧洲发达市场
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票95.98%
金融57.66%
制造业8.68%
能源矿产7.93%
非耐用消费品7.88%
耐用消费品4.62%
商业服务4.06%
通讯2.22%
加工制造业2.04%
健康科技0.77%
配送服务0.11%
债券、现金及其它4.02%
现金4.04%
其他−0.02%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向