关键统计
关于iShares IV PLC - iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD
成立日期
2024年5月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000W8RYVC0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票91.71%
电子科技32.11%
金融23.18%
非能源矿业5.13%
科技服务4.18%
制造业3.73%
能源矿产3.42%
通讯3.23%
耐用消费品2.94%
非耐用消费品2.07%
零售行业1.98%
健康科技1.93%
加工制造业1.90%
公用事业1.80%
运输1.64%
工业服务0.94%
健康服务0.64%
消费者服务0.46%
商业服务0.22%
配送服务0.20%
债券、现金及其它8.29%
ETF6.47%
现金1.29%
UNIT0.53%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲72.65%
欧洲10.79%
中东8.07%
非洲4.28%
北美2.90%
拉丁美洲1.31%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXCD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.11%,以及Finance,占股票总数的23.18%。 资产主要位于Asia区域。
EXCD的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE),分别占投资组合的15.58%和6.47%。
EXCD上次股息总额为0.06 USD。 六个月前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨11.25%。
EXCD管理的资产为371.53 M USD。 过去一个月上涨了0.87%。
EXCD现金流账户为253.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXCD向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.05 USD。 股息每半年支付一次。
EXCD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年5月8日推出,管理方式为被动型。
EXCD费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
EXCD跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXCD投资股票。
EXCD价格在过去一个月内下跌了−2.33%, 其年度表现增长了23.41%。 查看更多动态,请参阅EXCD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了10.65% 并且在一年内增长了29.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了10.65% 并且在一年内增长了29.18%。
EXCD以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。